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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 600.00 | | 250 600.00 | 250 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 464 692.00 | 99 480.00 | 365 212.00 | 464 692.00 |
040 Immobilisations financières | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 734 648.00 | 99 480.00 | 635 168.00 | 734 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
060 Stock marchandises | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
072 Créances – Autres | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
084 Disponibilités | 367 735.00 | | 367 735.00 | 367 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 900.00 | | 403 900.00 | 403 900.00 |
110 Total général Actif | 1 138 548.00 | 99 480.00 | 1 039 068.00 | 1 138 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 365 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 499 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 373 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 039 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 306 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 429.00 | 75 271.00 | | 92 429.00 |
214 Production vendue de biens – France | 991 011.00 | 699 708.00 | | 991 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 827.00 | 1 292.00 | | 1 827.00 |
230 Autres produits | 7 600.00 | 217.00 | | 7 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 092 867.00 | 776 489.00 | | 1 092 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 964.00 | 33 051.00 | | 36 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 902.00 | -238.00 | | -1 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 264 166.00 | 204 074.00 | | 264 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 173.00 | -4 990.00 | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 152 180.00 | 122 321.00 | | 152 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 274.00 | 15 187.00 | | 16 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 294 274.00 | 229 601.00 | | 294 274.00 |
252 Charges sociales | 91 391.00 | 69 792.00 | | 91 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 863.00 | 43 877.00 | | 52 863.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 906 389.00 | 712 679.00 | | 906 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 186 478.00 | 63 810.00 | | 186 478.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | 90.00 | | 172.00 |
294 Charges financières | 5 987.00 | 1 803.00 | | 5 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 797.00 | 13 000.00 | | 46 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 472.00 | 49 097.00 | | 133 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 691 567.00 | | | 691 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 081.00 | | | 43 081.00 |