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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 600.00 | | 250 600.00 | 250 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 828.00 | 2 740.00 | 170 088.00 | 172 828.00 |
040 Immobilisations financières | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 583.00 | 2 740.00 | 439 843.00 | 442 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 85 558.00 | | 85 558.00 | 85 558.00 |
084 Disponibilités | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 786.00 | | 125 786.00 | 125 786.00 |
110 Total général Actif | 568 370.00 | 2 740.00 | 565 630.00 | 568 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 442 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 440 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 020.00 | 42 872.00 | | 11 020.00 |
214 Production vendue de biens – France | 175 006.00 | 546 846.00 | | 175 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 353.00 | 655.00 | | 353.00 |
230 Autres produits | 1 444.00 | 274.00 | | 1 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 823.00 | 590 646.00 | | 187 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 646.00 | 14 971.00 | | 4 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 79.00 | 234.00 | | 79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 474.00 | 163 295.00 | | 51 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 342.00 | -985.00 | | 2 342.00 |
242 Autres charges externes. | 58 142.00 | 82 487.00 | | 58 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 655.00 | 15 449.00 | | 19 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 338.00 | 193 714.00 | | 102 338.00 |
252 Charges sociales | 24 283.00 | 86 697.00 | | 24 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 466.00 | 20 271.00 | | 9 466.00 |
262 Autres charges | 7 389.00 | 2.00 | | 7 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 814.00 | 576 134.00 | | 279 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 991.00 | 14 512.00 | | -91 991.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
294 Charges financières | 1 012.00 | 2 290.00 | | 1 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170 083.00 | | | 170 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 972.00 | -1 316.00 | | 17 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 943.00 | 13 540.00 | | 158 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 600.00 | | | 250 600.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 81 224.00 | | | 81 224.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 117 678.00 | | | 117 678.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 201.00 | | | 265 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 442 583.00 | | | 442 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 265 201.00 | | | 265 201.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 270 533.00 | | | 270 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 597.00 | | | 11 597.00 |