| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 896.00 | 22 996.00 | 20 900.00 | 43 896.00 |
040 Immobilisations financières | 65 495.00 | | 65 495.00 | 65 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 893.00 | 22 996.00 | 132 897.00 | 155 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
072 Créances – Autres | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
084 Disponibilités | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 194.00 | | 83 194.00 | 83 194.00 |
110 Total général Actif | 239 088.00 | 22 996.00 | 216 091.00 | 239 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 760.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 023.00 | | | 356 023.00 |
230 Autres produits | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 257.00 | | | 359 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 345.00 | | | -3 345.00 |
242 Autres charges externes. | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 686.00 | | | 196 686.00 |
252 Charges sociales | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
262 Autres charges | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 352.00 | | | 310 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 820.00 | | | 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 746.00 | | | 152 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 095.00 | | | 5 095.00 |