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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 250.00 | 250.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 130 750.00 | | 130 750.00 | 130 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 526.00 | 4 381.00 | 1 144.00 | 5 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 602.00 | 59 570.00 | 20 031.00 | 79 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 910.00 | 66 201.00 | 169 708.00 | 235 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
BZ Autres créances | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CF Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 577.00 | | 36 577.00 | 36 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 487.00 | 66 201.00 | 206 285.00 | 272 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 419.00 | | | 119 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 125 927.00 | | | 125 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 285.00 | | | 206 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 538.00 | | | 76 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 088.00 | | 408 088.00 | 408 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 088.00 | | 408 088.00 | 408 088.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 528.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 205.00 | | | 415 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 197.00 | | | 414 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 500.00 | | 2 409.00 | 233 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 931.00 | | 1 197.00 | 83 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 318.00 | | 1 212.00 | 16 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 672.00 | 8 528.00 | | 57 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | 420.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 843.00 | 8 108.00 | | 55 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4.00 | | 6.00 | 4.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 108.00 | | 3 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VI Groupe et associés | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 105.00 | 6 574.00 | 17 530.00 | 24 105.00 |
VW T.V.A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 357.00 | 76 538.00 | | 80 357.00 |