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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 130 751.00 | | 130 751.00 | 130 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 527.00 | 5 097.00 | 430.00 | 5 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 602.00 | 64 386.00 | 15 216.00 | 79 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 647.00 | 71 983.00 | 164 664.00 | 236 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BZ Autres créances | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CF Disponibilités | 44 356.00 | | 44 356.00 | 44 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 844.00 | | 86 844.00 | 86 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 491.00 | 71 983.00 | 251 508.00 | 323 491.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 425.00 | 119 419.00 | | 120 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 155.00 | 1 008.00 | | -52 155.00 |
DL TOTAL (I) | 73 773.00 | 125 928.00 | | 73 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 4 479.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 126.00 | 39 183.00 | | 44 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 804.00 | 3 108.00 | | 22 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 805.00 | 33 589.00 | | 50 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 735.00 | 80 358.00 | | 177 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 508.00 | 206 286.00 | | 251 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 735.00 | 80 358.00 | | 177 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 653.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 491.00 | | 266 491.00 | 266 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 491.00 | | 266 491.00 | 266 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 781.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 157.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | 7 101.00 | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 328.00 | 7 101.00 | | 1 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 246.00 | 3 599.00 | | 4 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 246.00 | 3 599.00 | | 4 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 918.00 | 3 502.00 | | -2 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 610.00 | 415 206.00 | | 287 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 765.00 | 414 197.00 | | 339 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 155.00 | 1 008.00 | | -52 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 910.00 | | 737.00 | 235 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 2 500.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 751.00 | | | 130 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 129.00 | | | 85 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 531.00 | | 737.00 | 17 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 202.00 | 5 781.00 | | 66 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 250.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 952.00 | 5 531.00 | | 63 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
UX Autres créances clients | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VW T.V.A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 735.00 | 177 735.00 | | 177 735.00 |