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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 829.00 | 670.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 130 750.00 | | 130 750.00 | 130 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 526.00 | 3 553.00 | 1 972.00 | 5 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 405.00 | 52 290.00 | 26 114.00 | 78 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 500.00 | 57 672.00 | 175 827.00 | 233 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
BZ Autres créances | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
CF Disponibilités | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 499.00 | | 58 499.00 | 58 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 000.00 | 57 672.00 | 234 327.00 | 292 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 296.00 | | | 118 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DL TOTAL (I) | 124 919.00 | | | 124 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 408.00 | | | 109 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 327.00 | | | 234 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 588.00 | | | 105 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
FG Production vendue services | 388 015.00 | | 388 015.00 | 388 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 994.00 | | 389 994.00 | 389 994.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 219.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 018.00 | | | 420 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 895.00 | | | 418 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 861.00 | | 48 139.00 | 279 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 500.00 | 16 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 500.00 | 233 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 501.00 | | 47 249.00 | 83 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 162.00 | | 769.00 | 83 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 698.00 | | 120.00 | 110 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 453.00 | 9 219.00 | | 48 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579.00 | 250.00 | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 874.00 | 8 969.00 | | 46 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 870.00 | 9 051.00 | 3 815.00 | 12 870.00 |
VI Groupe et associés | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 820.00 | 27 501.00 | 16 318.00 | 43 820.00 |
VW T.V.A. | 9 348.00 | 9 343.00 | | 9 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 408.00 | 105 588.00 | 3 819.00 | 109 408.00 |