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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 130 751.00 | | 130 751.00 | 130 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 527.00 | 5 323.00 | 203.00 | 5 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 602.00 | 68 346.00 | 11 256.00 | 79 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 036.00 | 76 169.00 | 160 866.00 | 237 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CF Disponibilités | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 946.00 | | 63 946.00 | 63 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 981.00 | 76 169.00 | 224 812.00 | 300 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 273.00 | 120 428.00 | | 68 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 241.00 | -52 155.00 | | -34 241.00 |
DL TOTAL (I) | 39 532.00 | 73 773.00 | | 39 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 150.00 | 60 000.00 | | 90 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 226.00 | 44 126.00 | | 39 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | 22 804.00 | | 4 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 043.00 | 50 805.00 | | 44 043.00 |
EA Autres dettes | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 280.00 | 177 735.00 | | 185 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 812.00 | 251 508.00 | | 224 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 033.00 | 177 735.00 | | 135 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 098.00 | | 288 098.00 | 288 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 098.00 | | 288 098.00 | 288 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 187.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 493.00 | 5 256.00 | | 12 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | 16.00 | | 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 325.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 328.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 4 246.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 4 246.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | -2 918.00 | | 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 602.00 | 287 610.00 | | 331 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 843.00 | 339 765.00 | | 365 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 241.00 | -52 155.00 | | -34 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 647.00 | | 410.00 | 236 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 18 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 237 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 751.00 | | | 130 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 129.00 | | | 85 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 267.00 | | 410.00 | 18 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 983.00 | 4 187.00 | | 71 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 483.00 | 4 187.00 | | 69 483.00 |