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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 259 338.00 | | 259 338.00 | 259 338.00 |
BT Marchandises | 110 007.00 | | 110 007.00 | 110 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 574 150.00 | | 574 150.00 | 574 150.00 |
CF Disponibilités | 178 247.00 | | 178 247.00 | 178 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 045.00 | | 868 045.00 | 868 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 383.00 | | 1 127 383.00 | 1 127 383.00 |
CU Autres participations | 259 338.00 | | 259 338.00 | 259 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 300.00 | 270 300.00 | | 270 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 045.00 | 22 491.00 | | 4 045.00 |
DL TOTAL (I) | 296 836.00 | 292 791.00 | | 296 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 198.00 | 502 234.00 | | 423 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 031.00 | 31 031.00 | | 107 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 914.00 | 129 802.00 | | 196 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 995.00 | 82 038.00 | | 84 995.00 |
EA Autres dettes | 18 410.00 | 19 538.00 | | 18 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 548.00 | 764 643.00 | | 830 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 384.00 | 1 057 434.00 | | 1 127 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 180 199.00 | | 3 180 199.00 | 3 180 199.00 |
FG Production vendue services | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 043.00 | | 3 181 043.00 | 3 181 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 405 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 405.00 | |
GE Autres charges | | | 4 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 22 603.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 22 603.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 7 397.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 403.00 | 3 030 055.00 | | 3 203 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 358.00 | 3 030 786.00 | | 3 199 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 045.00 | 22 491.00 | | 4 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 338.00 | | | 259 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 338.00 | | | 259 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 914.00 | 196 914.00 | | 196 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
UX Autres créances clients | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VB T. V. A. | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VC Groupe et associés | 517 684.00 | | | 517 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 198.00 | 80 697.00 | 335 271.00 | 423 198.00 |
VI Groupe et associés | 107 031.00 | 107 031.00 | | 107 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 965.00 | | | 78 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 791.00 | 579 791.00 | | 579 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 548.00 | 488 047.00 | 335 271.00 | 830 548.00 |