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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 259 338.00 | | 259 338.00 | 259 338.00 |
BT Marchandises | 97 340.00 | | 97 340.00 | 97 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BZ Autres créances | 566 072.00 | | 566 072.00 | 566 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 180.00 | | 155 180.00 | 155 180.00 |
CF Disponibilités | 271 746.00 | | 271 746.00 | 271 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 365.00 | | 1 099 365.00 | 1 099 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 703.00 | | 1 358 703.00 | 1 358 703.00 |
CU Autres participations | 259 338.00 | | 259 338.00 | 259 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 300.00 | 270 300.00 | | 270 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 167.00 | 3 423.00 | | 5 167.00 |
DG Autres réserves | 98 169.00 | 65 031.00 | | 98 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 139.00 | 34 882.00 | | 36 139.00 |
DL TOTAL (I) | 409 774.00 | 373 636.00 | | 409 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 881.00 | 261 041.00 | | 177 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 121.00 | 293 789.00 | | 447 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 519.00 | 174 550.00 | | 160 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 745.00 | 99 559.00 | | 132 745.00 |
EA Autres dettes | 30 664.00 | 20 814.00 | | 30 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 929.00 | 849 753.00 | | 948 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 703.00 | 1 223 388.00 | | 1 358 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 338.00 | | | 259 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 259 338.00 | | | 259 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 338.00 | | | 259 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 338.00 | | | 259 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 519.00 | 160 519.00 | | 160 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 517.00 | 92 517.00 | | 92 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
UX Autres créances clients | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VC Groupe et associés | 545 325.00 | 545 325.00 | | 545 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 881.00 | 84 685.00 | 93 196.00 | 177 881.00 |
VI Groupe et associés | 447 121.00 | 447 121.00 | | 447 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 094.00 | | | 83 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 099.00 | 575 099.00 | | 575 099.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 929.00 | 855 733.00 | 93 196.00 | 948 929.00 |