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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 259 338.00 | | 259 338.00 | 259 338.00 |
BT Marchandises | 88 285.00 | | 88 285.00 | 88 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BZ Autres créances | 581 199.00 | | 581 199.00 | 581 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CF Disponibilités | 281 559.00 | | 281 559.00 | 281 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 050.00 | | 964 050.00 | 964 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 388.00 | | 1 223 388.00 | 1 223 388.00 |
CU Autres participations | 259 338.00 | | 259 338.00 | 259 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 300.00 | 270 300.00 | | 270 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 423.00 | 1 327.00 | | 3 423.00 |
DG Autres réserves | 65 031.00 | 25 209.00 | | 65 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 882.00 | 41 918.00 | | 34 882.00 |
DL TOTAL (I) | 373 636.00 | 338 754.00 | | 373 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 041.00 | 342 808.00 | | 261 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 789.00 | 193 853.00 | | 293 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 550.00 | 198 448.00 | | 174 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 559.00 | 95 387.00 | | 99 559.00 |
EA Autres dettes | 20 814.00 | 18 640.00 | | 20 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 753.00 | 849 136.00 | | 849 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 388.00 | 1 187 890.00 | | 1 223 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 040.00 | 588 329.00 | | 672 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 548 687.00 | | 3 548 687.00 | 3 548 687.00 |
FG Production vendue services | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 669.00 | | 3 549 669.00 | 3 549 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 625 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | 1 540.00 | | 4 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 903.00 | 3 553 948.00 | | 3 563 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 021.00 | 3 512 030.00 | | 3 529 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 882.00 | 41 918.00 | | 34 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 485.00 | 2 115.00 | | 3 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 338.00 | | | 259 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 338.00 | | | 259 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 550.00 | 174 550.00 | | 174 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 097.00 | 68 097.00 | | 68 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
UX Autres créances clients | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VC Groupe et associés | 533 484.00 | 533 484.00 | | 533 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 041.00 | 83 328.00 | 170 483.00 | 261 041.00 |
VI Groupe et associés | 293 789.00 | 293 789.00 | | 293 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 097.00 | 589 097.00 | | 589 097.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 753.00 | 672 040.00 | 170 483.00 | 849 753.00 |