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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 259 338.00 | | 259 338.00 | 259 338.00 |
BT Marchandises | 89 472.00 | | 89 472.00 | 89 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BZ Autres créances | 576 084.00 | | 576 084.00 | 576 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CF Disponibilités | 250 526.00 | | 250 526.00 | 250 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 551.00 | | 928 551.00 | 928 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 890.00 | | 1 187 890.00 | 1 187 890.00 |
CU Autres participations | 259 338.00 | | 259 338.00 | 259 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 300.00 | 270 300.00 | | 270 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327.00 | 1 125.00 | | 1 327.00 |
DG Autres réserves | 25 209.00 | 21 366.00 | | 25 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 918.00 | 4 045.00 | | 41 918.00 |
DL TOTAL (I) | 338 754.00 | 296 836.00 | | 338 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 808.00 | 423 198.00 | | 342 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 853.00 | 107 031.00 | | 193 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 448.00 | 196 914.00 | | 198 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 387.00 | 84 995.00 | | 95 387.00 |
EA Autres dettes | 18 640.00 | 18 410.00 | | 18 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 136.00 | 830 548.00 | | 849 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 890.00 | 1 127 384.00 | | 1 187 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 538 667.00 | | 3 538 667.00 | 3 538 667.00 |
FG Production vendue services | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 585.00 | | 3 539 585.00 | 3 539 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 625 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 948.00 | 3 203 403.00 | | 3 553 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 030.00 | 3 199 358.00 | | 3 512 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 918.00 | 4 045.00 | | 41 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 448.00 | 198 448.00 | | 198 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 061.00 | 72 061.00 | | 72 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 517 684.00 | 517 684.00 | | 517 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 808.00 | 82 001.00 | 253 577.00 | 342 808.00 |
VI Groupe et associés | 193 853.00 | 193 853.00 | | 193 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 318.00 | | | 80 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 533.00 | 583 533.00 | | 583 533.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 136.00 | 588 329.00 | 253 577.00 | 849 136.00 |