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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 645.00 | 239.00 | 10 406.00 | 10 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 321.00 | 147.00 | 5 173.00 | 5 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 304.00 | 386.00 | 274 917.00 | 275 304.00 |
BT Marchandises | 142 084.00 | | 142 084.00 | 142 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BZ Autres créances | 528 445.00 | | 528 445.00 | 528 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 325.00 | | 155 325.00 | 155 325.00 |
CF Disponibilités | 501 053.00 | | 501 053.00 | 501 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 534.00 | | 1 333 534.00 | 1 333 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 837.00 | 386.00 | 1 608 451.00 | 1 608 837.00 |
CU Autres participations | 259 338.00 | | 259 338.00 | 259 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 300.00 | 270 300.00 | | 270 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 347.00 | 6 974.00 | | 8 347.00 |
DG Autres réserves | 158 593.00 | 132 500.00 | | 158 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 652.00 | 27 466.00 | | 28 652.00 |
DL TOTAL (I) | 465 892.00 | 437 240.00 | | 465 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 230.00 | 93 195.00 | | 7 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 540.00 | 566 127.00 | | 739 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 797.00 | 170 721.00 | | 217 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 905.00 | 188 811.00 | | 151 905.00 |
EA Autres dettes | 26 087.00 | 11 995.00 | | 26 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 559.00 | 1 030 849.00 | | 1 142 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 451.00 | 1 468 090.00 | | 1 608 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 338.00 | | 15 966.00 | 259 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 338.00 | | | 259 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 797.00 | 217 797.00 | | 217 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 026.00 | 94 026.00 | | 94 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
UX Autres créances clients | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VC Groupe et associés | 516 021.00 | 516 021.00 | | 516 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VI Groupe et associés | 739 540.00 | 739 540.00 | | 739 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 071.00 | 535 071.00 | | 535 071.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 559.00 | 1 142 559.00 | | 1 142 559.00 |