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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 244.00 | 1 704.00 | 6 540.00 | 8 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 476.00 | 1 704.00 | 845 771.00 | 847 476.00 |
CF Disponibilités | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 193.00 | 1 704.00 | 847 488.00 | 849 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 826 630.00 | | 826 630.00 | 826 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 123.00 | | | -16 123.00 |
DL TOTAL (I) | -11 023.00 | | | -11 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 616.00 | | | 526 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 894.00 | | | 328 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 511.00 | | | 858 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 488.00 | | | 847 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 123.00 | | | -16 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 814.00 | 328 814.00 | | 328 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 616.00 | 60 047.00 | 310 343.00 | 526 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 340.00 | | | 561 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 511.00 | 391 942.00 | 310 343.00 | 858 511.00 |