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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 232.00 | | 839 232.00 | 839 232.00 |
BZ Autres créances | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
CF Disponibilités | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 139.00 | | 46 139.00 | 46 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 371.00 | | 885 371.00 | 885 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 826 630.00 | | 826 630.00 | 826 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 544 232.00 | 464 169.00 | | 544 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 248.00 | 80 063.00 | | 72 248.00 |
DL TOTAL (I) | 622 090.00 | 549 842.00 | | 622 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 709.00 | 315 904.00 | | 252 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 429.00 | 8 776.00 | | 8 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144.00 | 2 262.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 281.00 | 326 942.00 | | 263 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 371.00 | 876 785.00 | | 885 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 213.00 | | | 74 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 632.00 | -3 515.00 | | -2 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 347.00 | 90 066.00 | | 80 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 099.00 | 10 002.00 | | 8 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 248.00 | 80 063.00 | | 72 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 232.00 | 1.00 | | 839 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 232.00 | | | 839 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
VC Groupe et associés | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 709.00 | 63 641.00 | 189 068.00 | 252 709.00 |
VI Groupe et associés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 746.00 | | | 62 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 191.00 | 29 589.00 | 12 602.00 | 42 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 281.00 | 74 213.00 | 189 068.00 | 263 281.00 |