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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 476.00 | 8 244.00 | 839 232.00 | 847 476.00 |
BZ Autres créances | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CF Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 043.00 | 8 244.00 | 848 799.00 | 857 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 826 630.00 | | 826 630.00 | 826 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 353 800.00 | 256 986.00 | | 353 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 369.00 | 96 814.00 | | 110 369.00 |
DL TOTAL (I) | 469 779.00 | 359 410.00 | | 469 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 884.00 | 405 858.00 | | 359 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 910.00 | 88 008.00 | | 16 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 913.00 | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 021.00 | 496 779.00 | | 379 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 799.00 | 856 189.00 | | 848 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 279.00 | -4 893.00 | | -3 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 110 500.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 631.00 | 13 686.00 | | 9 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 369.00 | 96 814.00 | | 110 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 476.00 | | | 847 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 232.00 | | | 839 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 200.00 | 1 044.00 | 8 244.00 | 7 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | 1 044.00 | 8 244.00 | 7 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
UX Autres créances clients | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 884.00 | 72 012.00 | 255 178.00 | 359 884.00 |
VI Groupe et associés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 976.00 | 8 374.00 | 12 602.00 | 20 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 021.00 | 91 149.00 | 255 178.00 | 379 021.00 |