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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 244.00 | 7 200.00 | 1 044.00 | 8 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 476.00 | 7 200.00 | 840 276.00 | 847 476.00 |
BZ Autres créances | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CF Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 389.00 | 7 200.00 | 856 189.00 | 863 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 826 630.00 | | 826 630.00 | 826 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DG Autres réserves | 256 986.00 | | | 256 986.00 |
DH Report à nouveau | | -16 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 814.00 | 273 618.00 | | 96 814.00 |
DL TOTAL (I) | 359 410.00 | 262 596.00 | | 359 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 858.00 | 466 569.00 | | 405 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 008.00 | 117 562.00 | | 88 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 460.00 | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 779.00 | 586 591.00 | | 496 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 189.00 | 849 187.00 | | 856 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 893.00 | -5 256.00 | | -4 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 500.00 | 287 000.00 | | 110 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 686.00 | 13 382.00 | | 13 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 814.00 | 273 618.00 | | 96 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 476.00 | | | 847 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 232.00 | | | 839 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 452.00 | 2 748.00 | | 4 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 452.00 | 2 748.00 | | 4 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 289.00 | 87 289.00 | | 87 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 858.00 | 61 382.00 | 252 391.00 | 405 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
VP Divers | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 373.00 | 14 771.00 | 12 602.00 | 27 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 779.00 | 152 304.00 | 252 391.00 | 496 779.00 |