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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 826 630.00 | | 826 630.00 | 826 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 602.00 | 2.00 | 12 602.00 | 12 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 232.00 | | 839 232.00 | 839 232.00 |
BZ Autres créances | 30 442.00 | | 30 442.00 | 30 442.00 |
CF Disponibilités | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 785.00 | | 876 785.00 | 876 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 464 169.00 | 353 800.00 | | 464 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 063.00 | 110 369.00 | | 80 063.00 |
DL TOTAL (I) | 549 842.00 | 469 779.00 | | 549 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 254.00 | 359 884.00 | | 315 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 426.00 | 16 910.00 | | 9 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 226.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 942.00 | 379 021.00 | | 326 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 785.00 | 848 799.00 | | 876 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 515.00 | -3 279.00 | | -3 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 066.00 | 120 000.00 | | 90 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 002.00 | 9 631.00 | | 10 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 063.00 | 110 369.00 | | 80 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 476.00 | | | 847 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 244.00 | 839 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 244.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 232.00 | | | 839 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 254.00 | 90 129.00 | 225 125.00 | 315 254.00 |
VI Groupe et associés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
VP Divers | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 044.00 | 30 442.00 | 12 602.00 | 43 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 942.00 | 101 817.00 | 225 125.00 | 326 942.00 |