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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896 218.00 | | 896 218.00 | 896 218.00 |
AP Constructions | 53 234.00 | 51 437.00 | 1 797.00 | 53 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 963.00 | 181 434.00 | 31 530.00 | 212 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 404.00 | 232 871.00 | 946 533.00 | 1 179 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
BZ Autres créances | 75 661.00 | | 75 661.00 | 75 661.00 |
CF Disponibilités | 359 319.00 | | 359 319.00 | 359 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 850.00 | | 466 850.00 | 466 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 255.00 | 232 871.00 | 1 413 383.00 | 1 646 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 65 484.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
DH Report à nouveau | 6 823.00 | 72 412.00 | | 6 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 705.00 | 195 475.00 | | 195 705.00 |
DL TOTAL (I) | 429 077.00 | 333 372.00 | | 429 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 752.00 | 764 896.00 | | 689 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 302.00 | 80 000.00 | | 106 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 614.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 779.00 | 185 981.00 | | 177 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 306.00 | 1 040 903.00 | | 984 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 383.00 | 1 374 274.00 | | 1 413 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 295.00 | 10 577.00 | | 222 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 295.00 | 10 577.00 | | 222 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 752.00 | 89 858.00 | 599 894.00 | 689 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 765.00 | 183 765.00 | | 183 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 990.00 | 284 096.00 | 599 894.00 | 883 990.00 |