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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 006.00 | 694.00 | 3 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896 218.00 | | 896 218.00 | 896 218.00 |
AP Constructions | 57 084.00 | 53 803.00 | 3 281.00 | 57 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 122.00 | 198 056.00 | 19 066.00 | 217 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 114.00 | 254 866.00 | 936 248.00 | 1 191 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
BZ Autres créances | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
CF Disponibilités | 659 908.00 | | 659 908.00 | 659 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 233.00 | | 725 233.00 | 725 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 347.00 | 254 866.00 | 1 661 481.00 | 1 916 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 338 832.00 | 265 872.00 | | 338 832.00 |
DH Report à nouveau | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 793.00 | 292 960.00 | | 225 793.00 |
DL TOTAL (I) | 791 449.00 | 785 655.00 | | 791 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 208.00 | 533 844.00 | | 478 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 672.00 | 51 300.00 | | 226 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 568.00 | | 2 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 628.00 | 190 850.00 | | 145 628.00 |
EA Autres dettes | 17 118.00 | 10 728.00 | | 17 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 033.00 | 789 290.00 | | 870 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 481.00 | 1 574 945.00 | | 1 661 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 672.00 | | | 226 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 377.00 | | 2 737.00 | 1 188 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 918.00 | | | 899 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 470.00 | | 2 737.00 | 271 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 937.00 | 14 928.00 | | 239 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | 1 233.00 | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 164.00 | 13 695.00 | | 238 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 208.00 | 101 920.00 | 376 288.00 | 478 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 961.00 | 171 961.00 | | 171 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
UX Autres créances clients | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 599.00 | 27 610.00 | 16 989.00 | 44 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 480.00 | 52 491.00 | 16 989.00 | 69 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 694.00 | 293 406.00 | 376 288.00 | 669 694.00 |