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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 540.00 | 3 160.00 | 3 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896 218.00 | | 896 218.00 | 896 218.00 |
AP Constructions | 53 234.00 | 52 608.00 | 626.00 | 53 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 598.00 | 176 545.00 | 40 053.00 | 216 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 740.00 | 229 693.00 | 957 048.00 | 1 186 740.00 |
BT Marchandises | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
BZ Autres créances | 61 139.00 | | 61 139.00 | 61 139.00 |
CF Disponibilités | 467 370.00 | | 467 370.00 | 467 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 927.00 | | 572 927.00 | 572 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 668.00 | 229 693.00 | 1 529 975.00 | 1 759 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 102 254.00 | 6 548.00 | | 102 254.00 |
DH Report à nouveau | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 618.00 | 195 705.00 | | 253 618.00 |
DL TOTAL (I) | 582 695.00 | 429 077.00 | | 582 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 454.00 | 689 752.00 | | 633 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 270.00 | 106 302.00 | | 105 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 1 920.00 | | 2 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 777.00 | 177 779.00 | | 193 777.00 |
EA Autres dettes | 12 519.00 | 8 554.00 | | 12 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 280.00 | 984 306.00 | | 947 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 975.00 | 1 413 383.00 | | 1 529 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 404.00 | | | 1 179 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 218.00 | | | 896 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 197.00 | | | 266 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 871.00 | 12 162.00 | 15 341.00 | 232 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 871.00 | 11 622.00 | 15 341.00 | 232 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 454.00 | 99 610.00 | 533 844.00 | 633 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 985.00 | 208 985.00 | | 208 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 218.00 | 323 374.00 | 533 844.00 | 857 218.00 |