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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896 218.00 | | 896 218.00 | 896 218.00 |
AP Constructions | 58 717.00 | 54 388.00 | 4 330.00 | 58 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 921.00 | 85 665.00 | 14 256.00 | 99 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 343.00 | 95 916.00 | 24 427.00 | 120 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 889.00 | 239 668.00 | 956 220.00 | 1 195 889.00 |
BN En cours de production de biens | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
BZ Autres créances | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CF Disponibilités | 936 648.00 | | 936 648.00 | 936 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 008.00 | | 1 027 008.00 | 1 027 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 897.00 | 239 668.00 | 1 983 228.00 | 2 222 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 384 625.00 | 338 832.00 | | 384 625.00 |
DH Report à nouveau | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 083.00 | 225 793.00 | | 361 083.00 |
DL TOTAL (I) | 972 532.00 | 791 449.00 | | 972 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 373.00 | 478 208.00 | | 412 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 056.00 | 226 672.00 | | 338 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 322.00 | 2 407.00 | | 14 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 032.00 | 145 628.00 | | 218 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 913.00 | 17 118.00 | | 27 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 697.00 | 870 033.00 | | 1 010 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 228.00 | 1 661 481.00 | | 1 983 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 866.00 | 17 194.00 | 32 391.00 | 254 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 694.00 | | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 860.00 | 16 500.00 | 32 391.00 | 251 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 373.00 | 102 499.00 | 309 874.00 | 412 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 288.00 | 245 288.00 | | 245 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 896.00 | 390 022.00 | 309 874.00 | 699 896.00 |