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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 1 773.00 | 1 927.00 | 3 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896 218.00 | | 896 218.00 | 896 218.00 |
AP Constructions | 57 084.00 | 53 418.00 | 3 666.00 | 57 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 385.00 | 184 746.00 | 29 639.00 | 214 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 377.00 | 239 937.00 | 948 440.00 | 1 188 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
BZ Autres créances | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
CF Disponibilités | 54 025.00 | | 54 025.00 | 54 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 506.00 | | 626 506.00 | 626 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 883.00 | 239 937.00 | 1 574 945.00 | 1 814 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 265 872.00 | 102 254.00 | | 265 872.00 |
DH Report à nouveau | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 960.00 | 253 618.00 | | 292 960.00 |
DL TOTAL (I) | 785 655.00 | 582 695.00 | | 785 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 844.00 | 633 454.00 | | 533 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 300.00 | 105 270.00 | | 51 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 261.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 850.00 | 193 777.00 | | 190 850.00 |
EA Autres dettes | 10 728.00 | 12 519.00 | | 10 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 290.00 | 947 280.00 | | 789 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 945.00 | 1 529 975.00 | | 1 574 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 740.00 | | 6 261.00 | 1 186 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 624.00 | 1 188 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 624.00 | 271 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 918.00 | | | 899 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 833.00 | | 6 261.00 | 269 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 693.00 | 14 869.00 | 4 624.00 | 229 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 1 233.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 153.00 | 13 635.00 | 4 624.00 | 229 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 844.00 | 100 758.00 | 433 086.00 | 533 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 289.00 | 218 289.00 | | 218 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
UX Autres créances clients | 23 832.00 | 23 632.00 | | 23 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 856.00 | 44 867.00 | 16 959.00 | 61 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 387.00 | 69 398.00 | 16 989.00 | 86 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 428.00 | 332 343.00 | 433 086.00 | 765 428.00 |