| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 819.00 | | 119 819.00 | 119 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AP Constructions | 34 895.00 | 1 793.00 | 33 102.00 | 34 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 860.00 | 213 745.00 | 83 115.00 | 296 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 455.00 | 214 437.00 | 152 019.00 | 366 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 651.00 | 435 534.00 | 399 117.00 | 834 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 48 451.00 | | 48 451.00 | 48 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 970.00 | | 158 970.00 | 158 970.00 |
BZ Autres créances | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
CF Disponibilités | 1 969 363.00 | | 1 969 363.00 | 1 969 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 506.00 | | 2 225 506.00 | 2 225 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 157.00 | 435 534.00 | 2 624 623.00 | 3 060 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 1 635 000.00 | 1 486 000.00 | | 1 635 000.00 |
DH Report à nouveau | 749.00 | 643.00 | | 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 512.00 | 239 826.00 | | 490 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 161.00 | 1 934 369.00 | | 2 334 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 524.00 | 119 782.00 | | 106 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 245.00 | 95 663.00 | | 168 245.00 |
EA Autres dettes | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 462.00 | 215 444.00 | | 290 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 623.00 | 2 149 813.00 | | 2 624 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 597 561.00 | | 1 597 561.00 | 1 597 561.00 |
FD Production vendue biens | 150 464.00 | 136 254.00 | 286 718.00 | 150 464.00 |
FG Production vendue services | 511 048.00 | | 511 048.00 | 511 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 073.00 | 136 254.00 | 2 395 327.00 | 2 259 073.00 |
FM Production stockée | | | -3 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 601.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 284.00 | | | 566 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 332.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 970.00 | | | 127 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 060.00 | 332.00 | | 128 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 223.00 | -332.00 | | 438 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 922.00 | 106 891.00 | | 234 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 296.00 | 2 521 095.00 | | 2 978 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 785.00 | 2 281 269.00 | | 2 487 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 512.00 | 239 826.00 | | 490 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 524.00 | 106 524.00 | | 106 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 245.00 | 168 245.00 | | 168 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 235.00 | 184 402.00 | 10 833.00 | 195 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 462.00 | 290 462.00 | | 290 462.00 |