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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 819.00 | | 119 819.00 | 119 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | 5 693.00 | 222.00 | 5 915.00 |
AP Constructions | 34 895.00 | 15 751.00 | 19 144.00 | 34 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 880.00 | 287 551.00 | 4 329.00 | 291 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 186.00 | 244 069.00 | 107 118.00 | 351 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 758.00 | 553 064.00 | 261 694.00 | 814 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 902.00 | | 52 902.00 | 52 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BT Marchandises | 62 241.00 | | 62 241.00 | 62 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 040.00 | | 256 040.00 | 256 040.00 |
BZ Autres créances | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CF Disponibilités | 2 066 505.00 | | 2 066 505.00 | 2 066 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 454.00 | | 2 461 454.00 | 2 461 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 213.00 | 553 064.00 | 2 723 149.00 | 3 276 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 2 149 000.00 | 2 092 000.00 | | 2 149 000.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 29.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 675.00 | 132 629.00 | | 156 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 633.00 | 2 432 558.00 | | 2 513 633.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 497.00 | 84 994.00 | | 159 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 680.00 | 49 806.00 | | 45 680.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 539.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 516.00 | 135 339.00 | | 205 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 149.00 | 2 571 897.00 | | 2 723 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 595.00 | | 1 663 595.00 | 1 663 595.00 |
FD Production vendue biens | 517 578.00 | | 517 578.00 | 517 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 173.00 | | 2 181 173.00 | 2 181 173.00 |
FM Production stockée | | | 3 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 23 026.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | 12 081.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 456.00 | 47 791.00 | | 56 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 425.00 | 1 973 323.00 | | 2 188 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 750.00 | 1 840 695.00 | | 2 031 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 675.00 | 132 629.00 | | 156 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 606.00 | 60 938.00 | 5 480.00 | 497 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 064.00 | 630.00 | | 5 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 542.00 | 60 308.00 | 5 480.00 | 492 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 497.00 | 159 497.00 | | 159 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 508.00 | 269 508.00 | | 269 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 341.00 | 269 508.00 | 10 833.00 | 280 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 516.00 | 205 516.00 | | 205 516.00 |