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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 819.00 | | 119 819.00 | 119 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | 5 064.00 | 851.00 | 5 915.00 |
AP Constructions | 34 895.00 | 12 262.00 | 22 634.00 | 34 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 360.00 | 278 265.00 | 19 095.00 | 297 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 004.00 | 202 016.00 | 144 989.00 | 347 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 056.00 | 497 606.00 | 318 450.00 | 816 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 585.00 | | 49 585.00 | 49 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BT Marchandises | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 709.00 | | 204 709.00 | 204 709.00 |
BZ Autres créances | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CF Disponibilités | 1 935 378.00 | | 1 935 378.00 | 1 935 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 447.00 | | 2 253 447.00 | 2 253 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 503.00 | 497 606.00 | 2 571 897.00 | 3 069 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 2 092 000.00 | 2 014 500.00 | | 2 092 000.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 305.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 629.00 | 152 824.00 | | 132 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 558.00 | 2 375 529.00 | | 2 432 558.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 994.00 | 91 347.00 | | 84 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 806.00 | 75 408.00 | | 49 806.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 412.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 339.00 | 167 166.00 | | 135 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 897.00 | 2 546 695.00 | | 2 571 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 192.00 | | 1 519 192.00 | 1 519 192.00 |
FD Production vendue biens | 403 011.00 | | 403 011.00 | 403 011.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 203.00 | | 1 922 203.00 | 1 922 203.00 |
FM Production stockée | | | -5 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 067.00 | 71 000.00 | | 35 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 107.00 | 71 000.00 | | 35 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 026.00 | 35 536.00 | | 23 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 026.00 | 42 536.00 | | 23 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 081.00 | 28 464.00 | | 12 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 791.00 | 60 841.00 | | 47 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 323.00 | 2 213 477.00 | | 1 973 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 695.00 | 2 060 652.00 | | 1 840 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 629.00 | 152 824.00 | | 132 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 928.00 | 66 770.00 | 74 092.00 | 504 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | 1 295.00 | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 159.00 | 65 475.00 | 74 092.00 | 501 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 118.00 | 1 118.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 118.00 | 1 118.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 118.00 | 1 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 994.00 | 84 994.00 | | 84 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 581.00 | 229 581.00 | | 229 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 414.00 | 229 581.00 | 10 833.00 | 240 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 339.00 | 135 339.00 | | 135 339.00 |