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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 819.00 | | 119 819.00 | 119 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | 5 872.00 | 43.00 | 5 915.00 |
AP Constructions | 34 895.00 | 19 241.00 | 15 654.00 | 34 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 680.00 | 289 151.00 | 5 529.00 | 294 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 458.00 | 284 335.00 | 72 123.00 | 356 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 989.00 | 598 599.00 | 240 390.00 | 838 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 171.00 | | 61 171.00 | 61 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BT Marchandises | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 664.00 | | 244 664.00 | 244 664.00 |
BZ Autres créances | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CF Disponibilités | 2 225 887.00 | | 2 225 887.00 | 2 225 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 717.00 | | 2 606 717.00 | 2 606 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 706.00 | 598 599.00 | 2 847 107.00 | 3 445 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 2 230 000.00 | 2 149 000.00 | | 2 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 133.00 | 58.00 | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 657.00 | 156 675.00 | | 229 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 689.00 | 2 513 633.00 | | 2 667 689.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 724.00 | 159 497.00 | | 105 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 323.00 | 45 680.00 | | 72 323.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | 338.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 417.00 | 205 516.00 | | 179 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 107.00 | 2 723 149.00 | | 2 847 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 096 723.00 | | 2 096 723.00 | 2 096 723.00 |
FD Production vendue biens | 465 522.00 | 4 682.00 | 470 204.00 | 465 522.00 |
FG Production vendue services | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 507.00 | 4 682.00 | 2 567 189.00 | 2 562 507.00 |
FM Production stockée | | | -4 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 535.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 455.00 | 208.00 | | 17 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 455.00 | 208.00 | | 17 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 955.00 | -208.00 | | -11 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 225.00 | 56 456.00 | | 83 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 117.00 | 2 188 425.00 | | 2 586 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 460.00 | 2 031 750.00 | | 2 356 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 657.00 | 156 675.00 | | 229 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 064.00 | 45 535.00 | | 553 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 693.00 | 179.00 | | 5 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 371.00 | 45 356.00 | | 547 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 724.00 | 105 724.00 | | 105 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 271.00 | 256 271.00 | | 256 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 104.00 | 256 271.00 | 10 833.00 | 267 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 417.00 | 179 417.00 | | 179 417.00 |