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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 819.00 | | 119 819.00 | 119 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | 3 769.00 | 1 610.00 | 5 379.00 |
AP Constructions | 34 895.00 | 8 772.00 | 26 123.00 | 34 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 819.00 | 260 173.00 | 35 646.00 | 295 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 262.00 | 232 214.00 | 119 048.00 | 351 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 236.00 | 504 928.00 | 313 309.00 | 818 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 397.00 | | 42 397.00 | 42 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BT Marchandises | 50 475.00 | | 50 475.00 | 50 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 516.00 | | 242 516.00 | 242 516.00 |
BZ Autres créances | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CF Disponibilités | 1 870 416.00 | | 1 870 416.00 | 1 870 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 386.00 | | 2 233 386.00 | 2 233 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 623.00 | 504 928.00 | 2 546 695.00 | 3 051 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 2 014 500.00 | 2 035 000.00 | | 2 014 500.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | 541.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 824.00 | -20 735.00 | | 152 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 529.00 | 2 222 705.00 | | 2 375 529.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 347.00 | 149 939.00 | | 91 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 408.00 | 64 395.00 | | 75 408.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 166.00 | 214 334.00 | | 167 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 695.00 | 2 437 039.00 | | 2 546 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 397.00 | | 1 788 397.00 | 1 788 397.00 |
FD Production vendue biens | 329 646.00 | | 329 646.00 | 329 646.00 |
FG Production vendue services | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 821.00 | | 2 118 821.00 | 2 118 821.00 |
FM Production stockée | | | 6 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 547.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | 1 667.00 | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | 1 667.00 | | 71 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 464.00 | 1 667.00 | | 28 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 841.00 | -2 884.00 | | 60 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 477.00 | 1 815 160.00 | | 2 213 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 652.00 | 1 835 895.00 | | 2 060 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 824.00 | -20 735.00 | | 152 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 831.00 | 74 547.00 | 65 450.00 | 495 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | 1 159.00 | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 222.00 | 73 388.00 | 65 450.00 | 493 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 335.00 | 257 335.00 | | 257 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 168.00 | 257 335.00 | 10 833.00 | 268 168.00 |