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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 213.00 | 272 381.00 | 41 832.00 | 314 213.00 |
AH Fonds commercial | 326 679.00 | | 326 679.00 | 326 679.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 553 515.00 | 488 361.00 | 65 154.00 | 553 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 414.00 | 966 816.00 | 364 598.00 | 1 331 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 883.00 | 1 076 556.00 | 199 326.00 | 1 275 883.00 |
AX Avances et acomptes | 155 918.00 | | 155 918.00 | 155 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 815 877.00 | 6 201 160.00 | 1 614 718.00 | 7 815 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 874 388.00 | 56 382.00 | 1 818 006.00 | 1 874 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 692 413.00 | 405 177.00 | 3 287 236.00 | 3 692 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 795 290.00 | 74 550.00 | 720 741.00 | 795 290.00 |
BZ Autres créances | 2 103 338.00 | | 2 103 338.00 | 2 103 338.00 |
CF Disponibilités | 622 210.00 | | 622 210.00 | 622 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 113 471.00 | 536 109.00 | 8 577 362.00 | 9 113 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 931 307.00 | 6 737 269.00 | 10 194 039.00 | 16 931 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 3 596 394.00 | 3 357 394.00 | 239 000.00 | 3 596 394.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 198 259.00 | 39 652.00 | 158 607.00 | 198 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 156 500.00 | 3 044 000.00 | | 3 156 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 124 167.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 279 177.00 | 252 172.00 | | 279 177.00 |
DG Autres réserves | 1 009 350.00 | 984 577.00 | | 1 009 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 679.00 | 540 111.00 | | 194 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 464.00 | 3 416.00 | | 1 464.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 169.00 | 4 948 442.00 | | 4 641 169.00 |
DN Avances conditionnées | 15 000.00 | 28 000.00 | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | 28 000.00 | | 15 000.00 |
DP Provisions pour risques | 174 494.00 | 5 221.00 | | 174 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 494.00 | 5 221.00 | | 174 494.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 527 984.00 | 528 317.00 | | 527 984.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 209 379.00 | 209 379.00 | | 209 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 424.00 | 1 451 986.00 | | 1 420 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 088.00 | 1 894 220.00 | | 2 247 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 435.00 | 433 860.00 | | 489 435.00 |
EA Autres dettes | 442 153.00 | 41 183.00 | | 442 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 362 713.00 | 4 585 195.00 | | 5 362 713.00 |
ED (V) | 662.00 | 1 074.00 | | 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 194 039.00 | 9 567 932.00 | | 10 194 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 152 083.00 | 2 689 195.00 | | 4 152 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 639.00 | 1 562.00 | | 2 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 586 089.00 | 9 248 847.00 | 15 834 936.00 | 6 586 089.00 |
FG Production vendue services | 150 582.00 | 33 031.00 | 183 613.00 | 150 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 736 671.00 | 9 281 878.00 | 16 018 549.00 | 6 736 671.00 |
FM Production stockée | | | 155 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | 198 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 058 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 312 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 630 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 706.00 | |
GE Autres charges | | | 13 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 626 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 085.00 | 202 515.00 | | 23 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 085.00 | 210 951.00 | | 23 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 445.00 | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 734.00 | 287 716.00 | | 4 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 135.00 | 288 162.00 | | 6 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 950.00 | -77 211.00 | | 16 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 129 384.00 | 17 009 528.00 | | 17 129 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 934 706.00 | 16 469 418.00 | | 16 934 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 679.00 | 540 111.00 | | 194 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 346 106.00 | | 492 505.00 | 7 346 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198 259.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 629 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 733.00 | | 7 815 877.00 | 22 733.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 733.00 | | 3 347 220.00 | 22 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 343.00 | | 36 549.00 | 604 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157 555.00 | | 212 397.00 | 3 157 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584 207.00 | | 45 300.00 | 3 584 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 018.00 | 314 748.00 | | 2 529 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 652.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 161.00 | 17 220.00 | | 255 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 857.00 | 257 876.00 | | 2 273 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 527 984.00 | 527 984.00 | | 527 984.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 209 379.00 | 9 379.00 | 200 000.00 | 209 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 088.00 | 2 247 088.00 | | 2 247 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 705.00 | 256 705.00 | | 256 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 757.00 | 182 757.00 | | 182 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 153.00 | 442 153.00 | | 442 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
UX Autres créances clients | 719 300.00 | 719 300.00 | | 719 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
VB T. V. A. | 110 740.00 | 110 740.00 | | 110 740.00 |
VC Groupe et associés | 485 406.00 | 485 406.00 | | 485 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 784.00 | 407 154.00 | 927 140.00 | 1 417 784.00 |
VI Groupe et associés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 604.00 | | | 254 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 244.00 | | | 287 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 803.00 | 225 803.00 | | 225 803.00 |
VP Divers | 256 964.00 | 256 964.00 | | 256 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 046.00 | 957 046.00 | | 957 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 573.00 | 2 924 459.00 | 33 113.00 | 2 957 573.00 |
VW T.V.A. | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 362 713.00 | 4 152 083.00 | 1 127 140.00 | 5 362 713.00 |