| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 123.00 | 334 582.00 | 44 542.00 | 379 123.00 |
AH Fonds commercial | 326 679.00 | | 326 679.00 | 326 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235 937.00 | 1 649 546.00 | 586 391.00 | 2 235 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 515.00 | 1 268 540.00 | 258 975.00 | 1 527 515.00 |
AX Avances et acomptes | 78 730.00 | | 78 730.00 | 78 730.00 |
BF Prêts | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 129.00 | | 98 129.00 | 98 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 234 431.00 | 7 060 137.00 | 6 174 293.00 | 13 234 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 747 439.00 | 114 490.00 | 2 632 949.00 | 2 747 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 455 049.00 | 1 674 941.00 | 3 780 108.00 | 5 455 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 023 329.00 | 9 148.00 | 3 014 181.00 | 3 023 329.00 |
BZ Autres créances | 2 025 025.00 | | 2 025 025.00 | 2 025 025.00 |
CF Disponibilités | 2 044 313.00 | | 2 044 313.00 | 2 044 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 315 480.00 | 1 798 579.00 | 13 516 901.00 | 15 315 480.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 563 732.00 | 8 858 716.00 | 19 705 016.00 | 28 563 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 623.00 | | | 623.00 |
CU Autres participations | 7 635 186.00 | 3 342 150.00 | 4 293 036.00 | 7 635 186.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 952 509.00 | 465 319.00 | 487 189.00 | 952 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 156 500.00 | 3 156 500.00 | | 3 156 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 650.00 | 305 930.00 | | 315 650.00 |
DG Autres réserves | 3 747 424.00 | 1 367 651.00 | | 3 747 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 542.00 | 2 489 493.00 | | 1 350 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 625.00 | 24 025.00 | | 16 625.00 |
DK Provisions réglementées | 55 843.00 | 27 922.00 | | 55 843.00 |
DL TOTAL (I) | 8 642 584.00 | 7 371 520.00 | | 8 642 584.00 |
DP Provisions pour risques | 13 821.00 | 1 758.00 | | 13 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 821.00 | 1 758.00 | | 13 821.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 209 379.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 898 120.00 | 3 356 000.00 | | 3 898 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 857.00 | 199 511.00 | | 133 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 669 753.00 | 3 060 302.00 | | 3 669 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 847.00 | 634 898.00 | | 969 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 375 592.00 | 2 227 312.00 | | 2 375 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 047 168.00 | 9 727 401.00 | | 11 047 168.00 |
ED (V) | 1 442.00 | 1 661.00 | | 1 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 705 016.00 | 17 102 339.00 | | 19 705 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 439.00 | 236 976.00 | | 2 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 857.00 | | | 133 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 817 201.00 | 13 056 632.00 | 23 873 834.00 | 10 817 201.00 |
FG Production vendue services | 1 511 688.00 | 32 131.00 | 1 543 819.00 | 1 511 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 328 889.00 | 13 088 763.00 | 25 417 653.00 | 12 328 889.00 |
FM Production stockée | | | 1 002 787.00 | |
FN Production immobilisée | | | 199 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 793 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 766 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 417 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 789 431.00 | |
GE Autres charges | | | 47 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 809 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 983 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 125 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 611.00 | 2 160.00 | | 183 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 400.00 | 223 874.00 | | 210 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 011.00 | 226 033.00 | | 394 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054 457.00 | 28 608.00 | | 1 054 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 672.00 | 165 743.00 | | 87 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170 050.00 | 222 273.00 | | 1 170 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776 039.00 | 3 760.00 | | -776 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 517 898.00 | 21 892 240.00 | | 28 517 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 167 355.00 | 19 402 747.00 | | 27 167 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 542.00 | 2 489 493.00 | | 1 350 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 706 595.00 | | 647 447.00 | 12 706 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752 587.00 | | 199 922.00 | 752 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 843.00 | 7 733 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 612.00 | 13 234 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 952 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 768.00 | 3 842 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 221.00 | | 24 581.00 | 681 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590 206.00 | | 348 744.00 | 3 590 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 682 582.00 | | 74 200.00 | 7 682 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 758.00 | 13 821.00 | 1 758.00 | 1 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 782 241.00 | 1 789 431.00 | 782 241.00 | 782 241.00 |
6T Sur comptes clients | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 148 783.00 | 1 789 431.00 | 797 484.00 | 4 148 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 178 462.00 | 1 831 174.00 | 799 242.00 | 4 178 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 803 252.00 | 783 999.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 922.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 669 753.00 | 3 669 753.00 | | 3 669 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 069.00 | 547 069.00 | | 547 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 527.00 | 239 527.00 | | 239 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375 592.00 | 2 375 592.00 | | 2 375 592.00 |
UP Prêts | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 129.00 | | 98 129.00 | 98 129.00 |
UX Autres créances clients | 3 023 329.00 | 3 023 329.00 | | 3 023 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189 598.00 | 189 598.00 | | 189 598.00 |
VB T. V. A. | 236 631.00 | 236 631.00 | | 236 631.00 |
VC Groupe et associés | 408 174.00 | 408 174.00 | | 408 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 895 681.00 | 732 807.00 | 3 060 052.00 | 3 895 681.00 |
VI Groupe et associés | 133 857.00 | 133 857.00 | | 133 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 560.00 | | | 424 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 912.00 | 335 912.00 | | 335 912.00 |
VP Divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 716.00 | 76 716.00 | | 76 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 710.00 | 817 710.00 | | 817 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 167 431.00 | 5 069 301.00 | 98 129.00 | 5 167 431.00 |
VW T.V.A. | 106 534.00 | 106 534.00 | | 106 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 047 168.00 | 7 884 294.00 | 3 060 052.00 | 11 047 168.00 |