| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 002.00 | 296 439.00 | 60 563.00 | 357 002.00 |
AH Fonds commercial | 326 679.00 | | 326 679.00 | 326 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361 648.00 | 1 935 348.00 | 426 301.00 | 2 361 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 555.00 | 1 144 226.00 | 411 329.00 | 1 555 555.00 |
AX Avances et acomptes | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 168 729.00 | | 168 729.00 | 168 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 661 635.00 | 7 420 975.00 | 6 240 659.00 | 13 661 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 226 063.00 | 142 969.00 | 3 083 094.00 | 3 226 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 240 561.00 | 1 556 404.00 | 4 684 157.00 | 6 240 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 252.00 | 9 148.00 | 2 826 104.00 | 2 835 252.00 |
BZ Autres créances | 4 735 111.00 | | 4 735 111.00 | 4 735 111.00 |
CF Disponibilités | 2 982 529.00 | | 2 982 529.00 | 2 982 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 632.00 | | 46 632.00 | 46 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 066 148.00 | 1 708 521.00 | 18 357 627.00 | 20 066 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 728 526.00 | 9 129 496.00 | 24 599 030.00 | 33 728 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 623.00 | | | 623.00 |
CU Autres participations | 7 695 186.00 | 3 342 150.00 | 4 353 036.00 | 7 695 186.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 187 466.00 | 702 813.00 | 484 654.00 | 1 187 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 156 500.00 | 3 156 500.00 | | 3 156 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 650.00 | 315 650.00 | | 315 650.00 |
DG Autres réserves | 5 097 966.00 | 3 747 424.00 | | 5 097 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 681.00 | 1 350 542.00 | | 1 407 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 225.00 | 16 625.00 | | 9 225.00 |
DK Provisions réglementées | 83 765.00 | 55 843.00 | | 83 765.00 |
DL TOTAL (I) | 10 070 786.00 | 8 642 584.00 | | 10 070 786.00 |
DP Provisions pour risques | 743.00 | 13 821.00 | | 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 743.00 | 13 821.00 | | 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 515 514.00 | 3 898 120.00 | | 7 515 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936 247.00 | 3 669 753.00 | | 3 936 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 806.00 | 961 962.00 | | 861 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 2 173 185.00 | 2 375 592.00 | | 2 173 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 526 753.00 | 11 039 283.00 | | 14 526 753.00 |
ED (V) | 748.00 | 1 442.00 | | 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 599 030.00 | 19 697 131.00 | | 24 599 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 923 203.00 | 7 876 409.00 | | 7 923 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 433.00 | 2 439.00 | | 3 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 854 602.00 | 15 310 924.00 | 23 165 525.00 | 7 854 602.00 |
FG Production vendue services | 425 047.00 | 51 206.00 | 476 253.00 | 425 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 279 648.00 | 15 362 130.00 | 23 641 778.00 | 8 279 648.00 |
FM Production stockée | | | 785 512.00 | |
FN Production immobilisée | | | 234 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 373 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 884 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 047 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 516 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 699 373.00 | |
GE Autres charges | | | 14 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 823 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 59 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467 224.00 | 183 611.00 | | 467 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | 210 400.00 | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 624.00 | 394 011.00 | | 474 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 319.00 | 1 054 457.00 | | 217 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 672.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 240.00 | 1 170 050.00 | | 245 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 383.00 | -776 039.00 | | 229 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 655 289.00 | 28 517 898.00 | | 27 655 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 247 608.00 | 27 167 355.00 | | 26 247 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 681.00 | 1 350 542.00 | | 1 407 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 952 509.00 | | 234 958.00 | 952 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842 182.00 | | 346 463.00 | 3 842 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 717 987.00 | 544 181.00 | 183 343.00 | 3 717 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465 319.00 | 237 493.00 | | 465 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 582.00 | -38 143.00 | | 334 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 918 086.00 | 344 831.00 | 183 343.00 | 2 918 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 843.00 | 27 922.00 | | 55 843.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 821.00 | 743.00 | 13 821.00 | 13 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 789 431.00 | 1 699 373.00 | 1 789 431.00 | 1 789 431.00 |
6T Sur comptes clients | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 140 729.00 | 1 699 373.00 | 1 789 431.00 | 5 140 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 210 394.00 | 1 728 038.00 | 1 803 252.00 | 5 210 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700 116.00 | 1 803 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 922.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936 247.00 | 3 936 247.00 | | 3 936 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 752.00 | 556 752.00 | | 556 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 439.00 | 269 439.00 | | 269 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173 185.00 | 2 173 185.00 | | 2 173 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 729.00 | | 168 729.00 | 168 729.00 |
UX Autres créances clients | 2 826 104.00 | 2 826 104.00 | | 2 826 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224 499.00 | 224 499.00 | | 224 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VB T. V. A. | 309 408.00 | 309 408.00 | | 309 408.00 |
VC Groupe et associés | 2 837 960.00 | 2 837 960.00 | | 2 837 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 512 081.00 | 908 531.00 | 3 622 300.00 | 7 512 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 781 698.00 | | | 3 781 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682 850.00 | 682 850.00 | | 682 850.00 |
VP Divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 394.00 | 642 394.00 | | 642 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 785 725.00 | 7 616 995.00 | 168 729.00 | 7 785 725.00 |
VW T.V.A. | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 526 753.00 | 7 923 203.00 | 3 622 300.00 | 14 526 753.00 |