| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 542.00 | 313 321.00 | 41 221.00 | 354 542.00 |
AH Fonds commercial | 326 679.00 | | 326 679.00 | 326 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118 943.00 | 1 447 230.00 | 671 714.00 | 2 118 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 368.00 | 1 176 501.00 | 292 867.00 | 1 469 368.00 |
AX Avances et acomptes | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BF Prêts | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 706 595.00 | 6 569 263.00 | 6 137 332.00 | 12 706 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 533 553.00 | 109 200.00 | 2 424 353.00 | 2 533 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 452 262.00 | 673 041.00 | 3 779 221.00 | 4 452 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 741.00 | 9 148.00 | 2 642 593.00 | 2 651 741.00 |
BZ Autres créances | 2 032 174.00 | | 2 032 174.00 | 2 032 174.00 |
CF Disponibilités | 57 243.00 | | 57 243.00 | 57 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 754 639.00 | 791 389.00 | 10 963 250.00 | 11 754 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 462 992.00 | 7 360 652.00 | 17 102 339.00 | 24 462 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
CU Autres participations | 7 654 430.00 | 3 357 394.00 | 4 297 036.00 | 7 654 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 752 587.00 | 274 818.00 | 477 769.00 | 752 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 156 500.00 | 3 156 500.00 | | 3 156 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 930.00 | 288 911.00 | | 305 930.00 |
DG Autres réserves | 1 367 651.00 | 1 144 294.00 | | 1 367 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 489 493.00 | 340 376.00 | | 2 489 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 025.00 | 31 425.00 | | 24 025.00 |
DK Provisions réglementées | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
DL TOTAL (I) | 7 371 520.00 | 4 961 506.00 | | 7 371 520.00 |
DP Provisions pour risques | 1 758.00 | 3 421.00 | | 1 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 758.00 | 3 421.00 | | 1 758.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 923.00 | 894.00 | | 6 923.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 209 379.00 | 209 379.00 | | 209 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 349 077.00 | 2 213 005.00 | | 3 349 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 511.00 | | | 199 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 302.00 | 2 523 240.00 | | 3 060 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 898.00 | 561 393.00 | | 634 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 2 227 312.00 | 651 220.00 | | 2 227 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 727 401.00 | 6 159 131.00 | | 9 727 401.00 |
ED (V) | 1 661.00 | 519.00 | | 1 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 102 339.00 | 11 124 577.00 | | 17 102 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 361 630.00 | 4 335 619.00 | | 7 361 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 976.00 | 3 346.00 | | 236 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 511.00 | | | 199 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 019 708.00 | 11 073 229.00 | 17 092 938.00 | 6 019 708.00 |
FG Production vendue services | 289 427.00 | 46 221.00 | 335 649.00 | 289 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 309 136.00 | 11 119 451.00 | 17 428 586.00 | 6 309 136.00 |
FM Production stockée | | | 681 381.00 | |
FN Production immobilisée | | | 329 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 418 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 614 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 466 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 782 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 010 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 208 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 29 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 077 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 485 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | 375 947.00 | | 2 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 874.00 | 566 039.00 | | 223 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 033.00 | 941 986.00 | | 226 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 608.00 | 851 372.00 | | 28 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 743.00 | 87 968.00 | | 165 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 273.00 | 939 340.00 | | 222 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 760.00 | 2 646.00 | | 3 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 892 240.00 | 19 156 028.00 | | 21 892 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 402 747.00 | 18 815 652.00 | | 19 402 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 489 493.00 | 340 376.00 | | 2 489 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 057 866.00 | | 5 034 619.00 | 8 057 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 242.00 | | 329 344.00 | 423 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 177.00 | 7 682 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 351.00 | 197 539.00 | 12 706 595.00 | 188 351.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 752 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 351.00 | 183 362.00 | 3 590 206.00 | 188 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 732.00 | | 24 488.00 | 656 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354 140.00 | | 607 779.00 | 3 354 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 623 751.00 | | 4 073 008.00 | 3 623 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 565.00 | 486 273.00 | 18 969.00 | 2 744 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 300.00 | 150 517.00 | | 124 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 303.00 | 23 018.00 | | 290 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329 962.00 | 312 738.00 | 18 969.00 | 2 329 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 922.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 421.00 | 1 758.00 | 3 421.00 | 3 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 516 148.00 | 782 241.00 | 516 148.00 | 516 148.00 |
6T Sur comptes clients | 73 501.00 | | 64 353.00 | 73 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 947 043.00 | 782 241.00 | 580 501.00 | 3 947 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950 464.00 | 811 920.00 | 583 922.00 | 3 950 464.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782 241.00 | 583 922.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 758.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 209 379.00 | 209 379.00 | | 209 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 302.00 | 3 060 302.00 | | 3 060 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 640.00 | 387 640.00 | | 387 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 405.00 | 196 405.00 | | 196 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227 312.00 | 2 227 312.00 | | 2 227 312.00 |
UP Prêts | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
UX Autres créances clients | 2 651 741.00 | 2 651 741.00 | | 2 651 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175 553.00 | 175 553.00 | | 175 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 130 039.00 | 130 039.00 | | 130 039.00 |
VC Groupe et associés | 419 496.00 | 419 496.00 | | 419 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 976.00 | 236 976.00 | | 236 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 112 101.00 | 746 329.00 | 2 096 583.00 | 3 112 101.00 |
VI Groupe et associés | 201 151.00 | 201 151.00 | | 201 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 618 000.00 | | | 1 618 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 558.00 | | | 715 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 490.00 | 292 490.00 | | 292 490.00 |
VP Divers | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976 156.00 | 976 156.00 | | 976 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 739 733.00 | 4 715 804.00 | 23 929.00 | 4 739 733.00 |
VW T.V.A. | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 727 401.00 | 7 361 630.00 | 2 096 583.00 | 9 727 401.00 |