| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 054.00 | 290 303.00 | 39 750.00 | 330 054.00 |
AH Fonds commercial | 326 679.00 | | 326 679.00 | 326 679.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 407.00 | 1 186 496.00 | 741 911.00 | 1 928 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 988.00 | 1 143 465.00 | 277 523.00 | 1 420 988.00 |
AX Avances et acomptes | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 057 866.00 | 6 101 959.00 | 1 955 907.00 | 8 057 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 251 915.00 | 37 162.00 | 2 214 753.00 | 2 251 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 770 881.00 | 478 986.00 | 3 291 895.00 | 3 770 881.00 |
BT Marchandises | 3.00 | | | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 160.00 | 73 501.00 | 576 659.00 | 650 160.00 |
BZ Autres créances | 2 508 642.00 | | 2 508 642.00 | 2 508 642.00 |
CF Disponibilités | 515 887.00 | | 515 887.00 | 515 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 414.00 | | 57 414.00 | 57 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 754 898.00 | 589 649.00 | 9 165 250.00 | 9 754 898.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 816 185.00 | 6 691 608.00 | 11 124 577.00 | 17 816 185.00 |
CU Autres participations | 3 596 522.00 | 3 357 394.00 | 239 128.00 | 3 596 522.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 423 242.00 | 124 300.00 | 298 942.00 | 423 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 156 500.00 | 3 156 500.00 | | 3 156 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 911.00 | 279 177.00 | | 288 911.00 |
DG Autres réserves | 1 144 294.00 | 1 009 350.00 | | 1 144 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 376.00 | 194 679.00 | | 340 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 425.00 | 1 464.00 | | 31 425.00 |
DL TOTAL (I) | 4 961 506.00 | 4 641 169.00 | | 4 961 506.00 |
DN Avances conditionnées | | 15 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 15 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 3 421.00 | 174 494.00 | | 3 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 421.00 | 174 494.00 | | 3 421.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 894.00 | 527 984.00 | | 894.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 209 379.00 | 209 379.00 | | 209 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213 005.00 | 1 420 424.00 | | 2 213 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 240.00 | 2 247 088.00 | | 2 523 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 393.00 | 489 435.00 | | 561 393.00 |
EA Autres dettes | 651 220.00 | 442 153.00 | | 651 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 159 131.00 | 5 362 713.00 | | 6 159 131.00 |
ED (V) | 519.00 | 662.00 | | 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 124 577.00 | 10 194 039.00 | | 11 124 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 335.00 | 4 152 083.00 | | 4 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 710 436.00 | 10 008 690.00 | 16 719 126.00 | 6 710 436.00 |
FG Production vendue services | 182 266.00 | 24 752.00 | 207 018.00 | 182 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 892 701.00 | 10 033 442.00 | 16 926 143.00 | 6 892 701.00 |
FM Production stockée | | | 78 468.00 | |
FN Production immobilisée | | | 224 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 023 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 337 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 901 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 416 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 421.00 | |
GE Autres charges | | | 4 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 502 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375 947.00 | | | 375 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566 039.00 | 23 085.00 | | 566 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941 986.00 | 23 085.00 | | 941 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851 372.00 | 1 401.00 | | 851 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 968.00 | 4 734.00 | | 87 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 340.00 | 6 135.00 | | 939 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 646.00 | 16 950.00 | | 2 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 156 028.00 | 17 129 384.00 | | 19 156 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 815 652.00 | 16 934 706.00 | | 18 815 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 376.00 | 194 679.00 | | 340 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 815 877.00 | | 1 145 493.00 | 7 815 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 259.00 | | 224 983.00 | 198 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 884.00 | 3 623 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 616.00 | 589 890.00 | 8 057 866.00 | 313 616.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 423 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313 616.00 | 584 005.00 | 3 354 140.00 | 313 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 892.00 | | 15 841.00 | 640 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 347 220.00 | | 904 541.00 | 3 347 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629 507.00 | | 128.00 | 3 629 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843 766.00 | 416 836.00 | 516 037.00 | 2 843 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 652.00 | 84 648.00 | | 39 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 381.00 | 17 922.00 | | 272 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 733.00 | 314 265.00 | 516 037.00 | 2 531 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 494.00 | 3 421.00 | 174 494.00 | 174 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 461 559.00 | 516 147.00 | 461 558.00 | 461 559.00 |
6T Sur comptes clients | 74 550.00 | 282.00 | 1 331.00 | 74 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 893 503.00 | 516 429.00 | 462 889.00 | 3 893 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 067 997.00 | 519 850.00 | 637 383.00 | 4 067 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519 850.00 | 464 848.00 | |
UG ‐ Financières | | | 172 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 209 379.00 | 9 379.00 | 200 000.00 | 209 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 240.00 | 2 523 240.00 | | 2 523 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 125.00 | 317 125.00 | | 317 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 351.00 | 196 351.00 | | 196 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 220.00 | 651 220.00 | | 651 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
UX Autres créances clients | 571 347.00 | 571 347.00 | | 571 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 807.00 | 94 807.00 | | 94 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 813.00 | 78 813.00 | | 78 813.00 |
VB T. V. A. | 101 057.00 | 101 057.00 | | 101 057.00 |
VC Groupe et associés | 578 222.00 | 578 222.00 | | 578 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209 659.00 | 586 147.00 | 1 613 755.00 | 2 209 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 315 396.00 | | | 1 315 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 063 522.00 | | | 1 063 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 820.00 | 291 820.00 | | 291 820.00 |
VP Divers | 63 311.00 | 63 311.00 | | 63 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379 426.00 | 1 379 426.00 | | 1 379 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 414.00 | 57 414.00 | | 57 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 444.00 | 3 216 215.00 | 27 229.00 | 3 243 444.00 |
VW T.V.A. | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 159 131.00 | 4 335 619.00 | 1 813 755.00 | 6 159 131.00 |