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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 241.00 | 56 152.00 | 174 089.00 | 230 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 605.00 | | 65 605.00 | 65 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 075.00 | 163 069.00 | 81 006.00 | 244 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 766.00 | 229 721.00 | 2 126 044.00 | 2 355 766.00 |
BT Marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 653.00 | | 349 653.00 | 349 653.00 |
BZ Autres créances | 179 866.00 | | 179 866.00 | 179 866.00 |
CF Disponibilités | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 816.00 | | 556 816.00 | 556 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 583.00 | 229 721.00 | 2 682 861.00 | 2 912 583.00 |
CU Autres participations | 1 804 373.00 | 10 500.00 | 1 793 873.00 | 1 804 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 328 559.00 | | | 1 328 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 132.00 | | | 1 537 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 968.00 | | | 245 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 196.00 | | | 473 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 677.00 | | | 182 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 117.00 | | | 210 117.00 |
EA Autres dettes | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 729.00 | | | 1 145 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 861.00 | | | 2 682 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 729.00 | | | 1 015 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 281.00 | | | 69 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 469.00 | | 1 094 469.00 | 1 094 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 469.00 | | 1 094 469.00 | 1 094 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 891.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -595.00 | | | -595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 902.00 | | | 1 121 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 351.00 | | | 1 080 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 530.00 | | | 2 314 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 355 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 458.00 | | | 247 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 239.00 | | | 251 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 834.00 | | | 1 815 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 220.00 | 59 892.00 | 5 890.00 | 165 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 815.00 | 14 337.00 | | 41 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 405.00 | 45 555.00 | 5 890.00 | 123 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 677.00 | 182 677.00 | | 182 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 966.00 | 506 966.00 | | 506 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
UX Autres créances clients | 349 654.00 | | | 349 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 688.00 | 46 688.00 | 130 000.00 | 176 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 480.00 | | | 139 480.00 |
VP Divers | 179 866.00 | | | 179 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 118.00 | 210 118.00 | | 210 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 281.00 | 543 811.00 | 11 470.00 | 555 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 730.00 | 1 015 730.00 | 130 000.00 | 1 145 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |