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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 079.00 | 76 280.00 | 176 798.00 | 253 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 605.00 | | 65 605.00 | 65 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 807.00 | 153 629.00 | 63 178.00 | 216 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 336.00 | 235 410.00 | 2 115 925.00 | 2 351 336.00 |
BT Marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 464.00 | | 630 464.00 | 630 464.00 |
BZ Autres créances | 196 961.00 | | 196 961.00 | 196 961.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 409.00 | | 845 409.00 | 845 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 746.00 | 235 410.00 | 2 961 335.00 | 3 196 746.00 |
CU Autres participations | 1 804 373.00 | 5 500.00 | 1 798 873.00 | 1 804 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 370 109.00 | | | 1 370 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 422.00 | | | 1 581 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 738.00 | | | 241 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 196.00 | | | 445 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 142.00 | | | 159 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 237.00 | | | 394 237.00 |
EA Autres dettes | 139 598.00 | | | 139 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 912.00 | | | 1 379 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 335.00 | | | 2 961 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 912.00 | | | 1 289 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 545.00 | | | 111 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 499.00 | | 1 339 499.00 | 1 339 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 499.00 | | 1 339 499.00 | 1 339 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 129.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 134.00 | | | -5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 163.00 | | | 1 366 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 872.00 | | | 1 321 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 767.00 | | 43 010.00 | 2 355 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 440.00 | 2 351 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 440.00 | 216 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 848.00 | | 22 838.00 | 295 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 075.00 | | 20 172.00 | 244 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 844.00 | | | 1 815 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 222.00 | 58 129.00 | 47 440.00 | 219 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 152.00 | 20 128.00 | | 56 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 069.00 | 38 001.00 | 47 440.00 | 163 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 143.00 | 159 143.00 | | 159 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 794.00 | 584 794.00 | | 584 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
UX Autres créances clients | 630 464.00 | | | 630 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 545.00 | 111 545.00 | | 111 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 193.00 | 40 193.00 | 90 000.00 | 130 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
VP Divers | 196 961.00 | | | 196 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 237.00 | 394 237.00 | | 394 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 287.00 | 844 817.00 | 11 470.00 | 856 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 913.00 | 1 289 913.00 | 90 000.00 | 1 379 913.00 |