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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 843.00 | 131 515.00 | 173 328.00 | 304 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 004.00 | 268 767.00 | 73 237.00 | 342 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 605.00 | | 65 605.00 | 65 605.00 |
AX Avances et acomptes | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 486.00 | 405 282.00 | 1 752 204.00 | 2 157 486.00 |
BT Marchandises | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 384.00 | | 356 384.00 | 356 384.00 |
BZ Autres créances | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 334 947.00 | | 334 947.00 | 334 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 715.00 | | 46 715.00 | 46 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 727.00 | | 1 751 727.00 | 1 751 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 214.00 | 405 282.00 | 3 503 932.00 | 3 909 214.00 |
CU Autres participations | 1 383 873.00 | 5 000.00 | 1 378 873.00 | 1 383 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 619 826.00 | 2 579 164.00 | | 2 619 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 717.00 | 40 662.00 | | 41 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 567.00 | 2 786 849.00 | | 2 828 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 269.00 | 313 793.00 | | 166 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 125.00 | 136 150.00 | | 121 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 449.00 | 431 681.00 | | 376 449.00 |
EA Autres dettes | 11 520.00 | 68 708.00 | | 11 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 365.00 | 968 700.00 | | 675 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 932.00 | 3 755 550.00 | | 3 503 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 365.00 | 950 334.00 | | 675 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 879.00 | | 1 526 879.00 | 1 526 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 879.00 | | 1 526 879.00 | 1 526 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 317.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 155.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 155.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -155.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 303.00 | 14 358.00 | | 14 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 700.00 | 1 493 333.00 | | 1 537 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 982.00 | 1 452 671.00 | | 1 495 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 717.00 | 40 662.00 | | 41 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 250.00 | | 77 312.00 | 2 116 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 395 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 075.00 | 2 157 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 974.00 | 304 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 602.00 | 457 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 597.00 | | 40 220.00 | 296 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 809.00 | | 37 092.00 | 423 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 844.00 | | | 1 395 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 540.00 | 89 318.00 | 35 575.00 | 346 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 542.00 | 32 947.00 | 31 974.00 | 130 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 999.00 | 56 370.00 | 3 602.00 | 215 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 126.00 | 121 126.00 | | 121 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 615.00 | 182 615.00 | | 182 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 023.00 | 111 023.00 | | 111 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
UX Autres créances clients | 356 385.00 | 356 385.00 | | 356 385.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VC Groupe et associés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 270.00 | 166 270.00 | | 166 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 238.00 | 415 768.00 | 11 470.00 | 427 238.00 |
VW T.V.A. | 75 675.00 | 75 675.00 | | 75 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 365.00 | 675 365.00 | | 675 365.00 |