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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 992.00 | 100 280.00 | 176 712.00 | 276 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 605.00 | | 65 605.00 | 65 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 402.00 | 157 408.00 | 89 993.00 | 247 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 844.00 | 263 189.00 | 1 722 655.00 | 1 985 844.00 |
BT Marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 974.00 | | 646 974.00 | 646 974.00 |
BZ Autres créances | 1 169 638.00 | | 1 169 638.00 | 1 169 638.00 |
CF Disponibilités | 245 178.00 | | 245 178.00 | 245 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 023.00 | | 43 023.00 | 43 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 024.00 | | 2 105 024.00 | 2 105 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 869.00 | 263 189.00 | 3 827 680.00 | 4 090 869.00 |
CU Autres participations | 1 384 373.00 | 5 500.00 | 1 378 873.00 | 1 384 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 414 399.00 | | | 1 414 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 764.00 | | | 1 164 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 187.00 | | | 2 746 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 808.00 | | | 382 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 574.00 | | | 144 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 091.00 | | | 509 091.00 |
EA Autres dettes | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 493.00 | | | 1 081 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 680.00 | | | 3 827 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 290.00 | | | 833 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 078.00 | | 1 538 078.00 | 1 538 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 078.00 | | 1 538 078.00 | 1 538 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 751.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 188 500.00 | | | 1 188 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188 500.00 | | | 1 188 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 899.00 | | | 440 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747 601.00 | | | 747 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 400.00 | | | 3 176 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 636.00 | | | 2 011 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 764.00 | | | 1 164 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 685.00 | 23 914.00 | 342 599.00 | 318 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 844.00 | 20 000.00 | 440 000.00 | 1 815 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 911.00 | 60 752.00 | 32 974.00 | 229 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 281.00 | 24 000.00 | | 76 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 630.00 | 36 752.00 | 32 974.00 | 153 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 574.00 | 144 574.00 | | 144 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 091.00 | 509 091.00 | | 509 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
UX Autres créances clients | 646 975.00 | 646 975.00 | | 646 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 792.00 | 134 590.00 | 248 202.00 | 382 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 200.00 | | | 346 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 546.00 | | | 93 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169 639.00 | 1 169 639.00 | | 1 169 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 107.00 | 1 859 637.00 | 11 470.00 | 1 871 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 493.00 | 833 291.00 | 248 202.00 | 1 081 493.00 |