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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 597.00 | 130 541.00 | 166 055.00 | 296 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 605.00 | | 65 605.00 | 65 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 079.00 | 215 998.00 | 112 081.00 | 328 079.00 |
AX Avances et acomptes | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 250.00 | 351 540.00 | 1 764 709.00 | 2 116 250.00 |
BT Marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 509.00 | | 424 509.00 | 424 509.00 |
BZ Autres créances | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
CF Disponibilités | 1 499 433.00 | | 1 499 433.00 | 1 499 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 840.00 | | 1 990 840.00 | 1 990 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 090.00 | 351 540.00 | 3 755 550.00 | 4 107 090.00 |
CU Autres participations | 1 384 373.00 | 5 000.00 | 1 379 373.00 | 1 384 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 579 164.00 | | | 2 579 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 849.00 | | | 2 786 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 793.00 | | | 313 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 150.00 | | | 136 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 681.00 | | | 431 681.00 |
EA Autres dettes | 87 075.00 | | | 87 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 700.00 | | | 968 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 550.00 | | | 3 755 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 419.00 | | | 855 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 149.00 | | 1 481 149.00 | 1 481 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 149.00 | | 1 481 149.00 | 1 481 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 851.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 334.00 | | | 1 493 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 671.00 | | | 1 452 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 845.00 | 130 405.00 | | 1 985 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 599.00 | 19 604.00 | | 342 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 402.00 | 110 801.00 | | 247 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 844.00 | | | 1 395 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 689.00 | 88 851.00 | 346 540.00 | 257 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 280.00 | 30 261.00 | 130 542.00 | 100 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 409.00 | 58 590.00 | 215 999.00 | 157 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 150.00 | 136 150.00 | | 136 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 682.00 | 431 682.00 | | 431 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 075.00 | 87 075.00 | | 87 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
UX Autres créances clients | 424 510.00 | 424 510.00 | | 424 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 794.00 | 200 512.00 | 113 282.00 | 313 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 404.00 | 490 934.00 | 11 470.00 | 502 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 701.00 | 855 419.00 | 113 282.00 | 968 701.00 |