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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 377.00 | 213 572.00 | 43 806.00 | 257 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 601.00 | 109 118.00 | 26 482.00 | 135 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 847.00 | 323 345.00 | 92 502.00 | 415 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 516.00 | 49 630.00 | 258 886.00 | 308 516.00 |
BZ Autres créances | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
CF Disponibilités | 353 550.00 | | 353 550.00 | 353 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 534.00 | 49 630.00 | 653 903.00 | 703 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 380.00 | 372 975.00 | 746 405.00 | 1 119 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 758.00 | 264 219.00 | | 293 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 566.00 | 34 239.00 | | 68 566.00 |
DL TOTAL (I) | 371 124.00 | 307 258.00 | | 371 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 125.00 | 82 915.00 | | 71 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 185.00 | 36 774.00 | | 38 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 620.00 | 30 798.00 | | 48 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 469.00 | 114 092.00 | | 117 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 685.00 | 80 202.00 | | 90 685.00 |
EA Autres dettes | 9 198.00 | 9 949.00 | | 9 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 282.00 | 354 729.00 | | 375 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 405.00 | 661 987.00 | | 746 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 919.00 | 297 088.00 | | 329 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 742.00 | 53 135.00 | 42 532.00 | 312 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 319.00 | 53 135.00 | 36 764.00 | 306 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 469.00 | 117 469.00 | | 117 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 125.00 | 25 762.00 | 45 363.00 | 71 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 685.00 | 90 685.00 | | 90 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 713.00 | 329 713.00 | | 329 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 662.00 | 281 299.00 | 45 363.00 | 326 662.00 |