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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 275.00 | 250 647.00 | 50 628.00 | 301 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 470.00 | 140 457.00 | 59 013.00 | 199 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 622.00 | 391 760.00 | 131 862.00 | 523 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 591.00 | 67 796.00 | 417 796.00 | 485 591.00 |
BZ Autres créances | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CF Disponibilités | 338 756.00 | | 338 756.00 | 338 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 152.00 | 67 796.00 | 797 357.00 | 865 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 774.00 | 459 555.00 | 929 219.00 | 1 388 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 375.00 | 270 324.00 | | 311 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 740.00 | 52 552.00 | | 82 740.00 |
DL TOTAL (I) | 494 915.00 | 423 675.00 | | 494 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 336.00 | 64 163.00 | | 50 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 498.00 | 42 743.00 | | 45 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 003.00 | 58 304.00 | | 14 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 498.00 | 119 130.00 | | 193 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 986.00 | 110 337.00 | | 110 986.00 |
EA Autres dettes | 19 983.00 | 52 606.00 | | 19 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 304.00 | 447 283.00 | | 434 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 219.00 | 870 958.00 | | 929 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 503.00 | 412 149.00 | | 417 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 654.00 | 28 228.00 | 6 123.00 | 369 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 999.00 | 28 228.00 | 6 123.00 | 368 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 498.00 | 193 498.00 | | 193 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 986.00 | 110 986.00 | | 110 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 481.00 | 65 481.00 | | 65 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 336.00 | 33 535.00 | 16 801.00 | 50 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 897.00 | 502 897.00 | | 502 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 897.00 | 502 897.00 | | 502 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 301.00 | 403 500.00 | 16 801.00 | 420 301.00 |