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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 335.00 | 259 652.00 | 40 683.00 | 300 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 828.00 | 146 764.00 | 69 064.00 | 215 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 044.00 | 407 072.00 | 131 973.00 | 539 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 517.00 | 45 730.00 | 358 787.00 | 404 517.00 |
BZ Autres créances | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
CF Disponibilités | 504 614.00 | | 504 614.00 | 504 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 510.00 | 45 730.00 | 913 780.00 | 959 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 555.00 | 452 802.00 | 1 045 753.00 | 1 498 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 615.00 | 311 375.00 | | 382 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 958.00 | 82 740.00 | | 63 958.00 |
DL TOTAL (I) | 547 373.00 | 494 915.00 | | 547 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 646.00 | 50 336.00 | | 46 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 843.00 | 45 498.00 | | 67 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 059.00 | 14 003.00 | | 24 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 051.00 | 193 498.00 | | 191 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 605.00 | 110 986.00 | | 142 605.00 |
EA Autres dettes | 26 176.00 | 19 983.00 | | 26 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 380.00 | 434 304.00 | | 498 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 753.00 | 929 219.00 | | 1 045 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 611.00 | 417 503.00 | | 478 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 760.00 | 34 910.00 | 19 598.00 | 391 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 104.00 | 34 910.00 | 19 598.00 | 391 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 051.00 | 191 051.00 | | 191 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 605.00 | 142 605.00 | | 142 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 019.00 | 94 019.00 | | 94 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 646.00 | 26 877.00 | 19 769.00 | 46 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 184.00 | 432 184.00 | | 432 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 184.00 | 432 184.00 | | 432 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 321.00 | 454 552.00 | 19 769.00 | 474 321.00 |