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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 449.00 | 285 251.00 | 54 198.00 | 339 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 704.00 | 179 925.00 | 54 779.00 | 234 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 042.00 | 465 831.00 | 131 211.00 | 597 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 667.00 | 12 703.00 | 339 964.00 | 352 667.00 |
BZ Autres créances | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
CF Disponibilités | 715 944.00 | | 715 944.00 | 715 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 892.00 | 12 703.00 | 1 133 189.00 | 1 145 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 934.00 | 478 534.00 | 1 264 399.00 | 1 742 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 430 669.00 | 435 073.00 | | 430 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 368.00 | 17 696.00 | | 26 368.00 |
DL TOTAL (I) | 567 037.00 | 553 569.00 | | 567 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 542.00 | 19 769.00 | | 31 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 975.00 | 93 661.00 | | 112 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 095.00 | 29 845.00 | | 133 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 814.00 | 221 785.00 | | 267 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 592.00 | 153 872.00 | | 132 592.00 |
EA Autres dettes | 19 345.00 | 15 066.00 | | 19 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 362.00 | 533 997.00 | | 697 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 399.00 | 1 087 566.00 | | 1 264 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 434.00 | 532 305.00 | | 674 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 784.00 | 53 154.00 | 15 107.00 | 427 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 129.00 | 53 154.00 | 15 107.00 | 427 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 814.00 | 267 814.00 | | 267 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 592.00 | 132 592.00 | | 132 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 320.00 | 132 320.00 | | 132 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 542.00 | 8 613.00 | 22 929.00 | 31 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 712.00 | 389 712.00 | | 389 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 712.00 | 389 712.00 | | 389 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 268.00 | 541 339.00 | 22 929.00 | 564 268.00 |