| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 226.00 | 273 363.00 | 32 863.00 | 306 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 880.00 | 153 766.00 | 85 114.00 | 238 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 991.00 | 427 784.00 | 140 207.00 | 567 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 571.00 | 16 440.00 | 304 131.00 | 320 571.00 |
BZ Autres créances | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
CF Disponibilités | 575 820.00 | | 575 820.00 | 575 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 799.00 | 16 440.00 | 947 359.00 | 963 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 790.00 | 444 224.00 | 1 087 566.00 | 1 531 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 435 073.00 | 382 615.00 | | 435 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 696.00 | 63 958.00 | | 17 696.00 |
DL TOTAL (I) | 553 569.00 | 547 373.00 | | 553 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 769.00 | 46 646.00 | | 19 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 661.00 | 67 843.00 | | 93 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 845.00 | 24 059.00 | | 29 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 785.00 | 191 051.00 | | 221 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 872.00 | 142 605.00 | | 153 872.00 |
EA Autres dettes | 15 066.00 | 26 176.00 | | 15 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 997.00 | 498 380.00 | | 533 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 566.00 | 1 045 753.00 | | 1 087 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 305.00 | 478 611.00 | | 532 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 072.00 | 40 326.00 | 19 614.00 | 407 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 416.00 | 40 327.00 | 19 614.00 | 406 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 785.00 | 221 785.00 | | 221 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 769.00 | 18 077.00 | 1 692.00 | 19 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 872.00 | 153 872.00 | | 153 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 960.00 | 360 960.00 | | 360 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 960.00 | 360 960.00 | | 360 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 152.00 | 502 460.00 | 1 692.00 | 504 152.00 |