| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 349.00 | 487 273.00 | 99 076.00 | 586 349.00 |
AH Fonds commercial | 14 838 858.00 | | 14 838 858.00 | 14 838 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 078 189.00 | 772 751.00 | 305 437.00 | 1 078 189.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 257 103.00 | | 257 103.00 | 257 103.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 3 128 467.00 | 2 188 535.00 | 939 931.00 | 3 128 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 855.00 | 617 840.00 | 459 014.00 | 1 076 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 108 272.00 | 4 285 300.00 | 17 822 972.00 | 22 108 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 796 282.00 | | 796 282.00 | 796 282.00 |
BT Marchandises | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 893.00 | | 49 893.00 | 49 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 813 145.00 | 117 345.00 | 10 695 800.00 | 10 813 145.00 |
BZ Autres créances | 1 845 807.00 | | 1 845 807.00 | 1 845 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 931 359.00 | 61 218.00 | 40 870 141.00 | 40 931 359.00 |
CF Disponibilités | 5 424 849.00 | | 5 424 849.00 | 5 424 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217 798.00 | | 7 217 798.00 | 7 217 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 090 413.00 | 178 583.00 | 66 911 831.00 | 67 090 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 198 686.00 | 4 463 863.00 | 84 734 823.00 | 89 198 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 380.00 | 200 000.00 | 20 380.00 | 220 380.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 116 960.00 | 7 116 960.00 | | 7 116 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 964 747.00 | 3 984 747.00 | | 3 964 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 711 696.00 | 711 696.00 | | 711 696.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 91 103.00 | | |
DG Autres réserves | 21 656 100.00 | 20 923 417.00 | | 21 656 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 740 684.00 | 12 831 596.00 | | 13 740 684.00 |
DK Provisions réglementées | 253.00 | 5 359.00 | | 253.00 |
DL TOTAL (I) | 47 160 440.00 | 45 644 679.00 | | 47 160 440.00 |
DP Provisions pour risques | 1 215 390.00 | 2 049 690.00 | | 1 215 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 360 974.00 | | | 1 360 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 576 364.00 | 2 049 690.00 | | 2 576 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 2 058.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 304 668.00 | 10 730 073.00 | | 20 304 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 634 397.00 | 4 678 733.00 | | 4 634 397.00 |
EA Autres dettes | 88 684.00 | 75 876.00 | | 88 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 883 475.00 | 9 170 881.00 | | 9 883 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 886 019.00 | 32 866 820.00 | | 34 886 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 734 823.00 | 80 361 188.00 | | 84 734 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 755.00 | | 84 756.00 | 84 755.00 |
FD Production vendue biens | 88 377 834.00 | | 88 377 834.00 | 88 377 834.00 |
FG Production vendue services | 10 639 230.00 | | 10 639 230.00 | 10 639 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 101 819.00 | | 99 101 820.00 | 99 101 819.00 |
FM Production stockée | | | -97 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 803 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 990 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 081 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 843 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 503 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 175 074.00 | |
GE Autres charges | | | 584 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 080 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 723 028.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 137 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 577 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 300.00 | 205 721.00 | | 384 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 107.00 | 102 776.00 | | 5 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 853.00 | 308 497.00 | | 408 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 711.00 | 82 858.00 | | 16 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 511.00 | 127 978.00 | | 135 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 341.00 | 180 518.00 | | 273 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 882 378.00 | 684 940.00 | | 882 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 227 379.00 | 6 184 142.00 | | 7 227 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 222 829.00 | 97 276 131.00 | | 100 222 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 482 145.00 | 84 444 535.00 | | 86 482 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 740 684.00 | 12 831 596.00 | | 13 740 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 969 782.00 | | | 21 969 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 108 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 124 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 359 030.00 | | | 5 359 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 642.00 | | | 225 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 359.00 | | 5 107.00 | 5 359.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 049 691.00 | 1 175 974.00 | 647 300.00 | 2 049 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 049 691.00 | 1 175 974.00 | 647 300.00 | 2 049 691.00 |