| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 349.00 | 244 581.00 | 341 768.00 | 586 349.00 |
AH Fonds commercial | 14 836 658.00 | 2 444 530.00 | 12 392 129.00 | 14 836 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 235 927.00 | 2 188 185.00 | 1 047 742.00 | 3 235 927.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 66 965.00 | | 66 965.00 | 66 965.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 3 581 028.00 | 3 123 160.00 | 457 868.00 | 3 581 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 821.00 | 1 345 568.00 | 374 254.00 | 1 719 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106 641.00 | 1 100 675.00 | 5 966.00 | 1 106 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 105 967.00 | 10 518 977.00 | 15 586 990.00 | 26 105 967.00 |
BN En cours de production de biens | 772 870.00 | | 772 870.00 | 772 870.00 |
BT Marchandises | 62 341.00 | 36 330.00 | 26 011.00 | 62 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 485 886.00 | 1 481 231.00 | 10 004 655.00 | 11 485 886.00 |
BZ Autres créances | 2 748 135.00 | | 2 748 135.00 | 2 748 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 697 274.00 | 631 130.00 | 15 066 144.00 | 15 697 274.00 |
CF Disponibilités | 33 147 800.00 | | 33 147 800.00 | 33 147 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530 668.00 | | 4 530 666.00 | 4 530 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 472 594.00 | 2 148 692.00 | 66 323 902.00 | 68 472 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 578 562.00 | 12 667 669.00 | 81 910 893.00 | 94 578 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 116 960.00 | | | 7 116 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 964 747.00 | | | 3 964 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 711 696.00 | | | 711 696.00 |
DG Autres réserves | 24 821 249.00 | | | 24 821 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 462 309.00 | | | 13 462 309.00 |
DL TOTAL (I) | 50 076 962.00 | | | 50 076 962.00 |
DP Provisions pour risques | 273 318.00 | | | 273 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 047 902.00 | | | 2 047 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 321 220.00 | | | 2 321 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 734 417.00 | | | 16 734 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 159 100.00 | | | 5 159 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
EA Autres dettes | 540 450.00 | | | 540 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 049 362.00 | | | 7 049 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 512 711.00 | | | 29 512 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 910 893.00 | | | 81 910 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 397 641.00 | | | 29 397 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 685.00 | 51.00 | 78 736.00 | 78 685.00 |
FD Production vendue biens | 74 714 460.00 | 1 063 540.00 | 75 778 000.00 | 74 714 460.00 |
FG Production vendue services | 10 527 993.00 | 891 941.00 | 11 419 934.00 | 10 527 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 321 138.00 | 1 955 532.00 | 87 276 670.00 | 85 321 138.00 |
FM Production stockée | | | 36 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 477 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 930 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 972 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 393 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 920 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 683 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 250.00 | |
GE Autres charges | | | 977 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 483 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 446 678.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 293 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 765 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 434 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 621.00 | | | 111 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 989.00 | | | 111 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 837.00 | | | -107 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 202 154.00 | | | 1 202 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 661 975.00 | | | 3 661 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 981 191.00 | | | 89 981 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 518 882.00 | | | 76 518 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 462 309.00 | | | 13 462 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 174 068.00 | | 1 164 348.00 | 25 174 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 449.00 | 26 105 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 500.00 | 18 725 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 949.00 | 6 219 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 982 890.00 | | 903 509.00 | 17 982 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 165 963.00 | | 125 734.00 | 6 165 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 215.00 | | 135 106.00 | 1 025 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 102 957.00 | 889 015.00 | 71 580.00 | 6 102 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943 524.00 | 489 242.00 | | 1 943 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 159 433.00 | 399 773.00 | 71 580.00 | 4 159 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
06 aucun libellé | 965 951.00 | 134 725.00 | | 965 951.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 316 495.00 | 44 250.00 | 1 039 525.00 | 3 316 495.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 444 530.00 | | | 2 444 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 332.00 | | 45 001.00 | 81 332.00 |
6T Sur comptes clients | 1 657 428.00 | 13 094.00 | 189 290.00 | 1 657 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 631 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 202 620.00 | 778 949.00 | 234 291.00 | 5 202 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 519 115.00 | 823 199.00 | 1 273 817.00 | 8 519 115.00 |
UG ‐ Financières | | 855.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 734 417.00 | 16 734 417.00 | | 16 734 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 140 872.00 | 2 140 872.00 | | 2 140 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702 142.00 | 1 702 142.00 | | 1 702 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 450.00 | 540 450.00 | | 540 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 049 362.00 | 6 934 292.00 | 115 070.00 | 7 049 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106 641.00 | | 1 106 641.00 | 1 106 641.00 |
UX Autres créances clients | 9 811 697.00 | 9 811 697.00 | | 9 811 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 674 189.00 | | 1 674 189.00 | 1 674 189.00 |
VB T. V. A. | 1 688 745.00 | 1 688 745.00 | | 1 688 745.00 |
VC Groupe et associés | 818 362.00 | 818 362.00 | | 818 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 977.00 | 384 977.00 | | 384 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 538.00 | 201 538.00 | | 201 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530 668.00 | 4 530 668.00 | | 4 530 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 871 330.00 | 17 090 499.00 | 2 780 830.00 | 19 871 330.00 |
VW T.V.A. | 931 109.00 | 931 109.00 | | 931 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 512 711.00 | 29 397 641.00 | 115 070.00 | 29 512 711.00 |