| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 349.00 | 244 581.00 | 341 768.00 | 586 349.00 |
AH Fonds commercial | 14 836 658.00 | 2 444 530.00 | 12 392 129.00 | 14 836 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 496 458.00 | 1 698 943.00 | 797 515.00 | 2 496 458.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 63 425.00 | | 63 425.00 | 63 425.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 3 581 028.00 | 2 979 703.00 | 601 325.00 | 3 581 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 036.00 | 1 160 831.00 | 505 205.00 | 1 666 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971 535.00 | 965 951.00 | 5 585.00 | 971 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 174 068.00 | 9 566 817.00 | 15 607 251.00 | 25 174 068.00 |
BN En cours de production de biens | 736 277.00 | | 736 277.00 | 736 277.00 |
BT Marchandises | 103 086.00 | 81 332.00 | 21 755.00 | 103 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 069 081.00 | 1 657 428.00 | 9 411 653.00 | 11 069 081.00 |
BZ Autres créances | 2 186 718.00 | | 2 186 718.00 | 2 186 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 697 274.00 | | 15 697 274.00 | 15 697 274.00 |
CF Disponibilités | 35 274 206.00 | | 35 274 206.00 | 35 274 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024 167.00 | | 5 024 167.00 | 5 024 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 120 718.00 | 1 738 759.00 | 68 381 958.00 | 70 120 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 294 786.00 | 11 305 577.00 | 83 989 209.00 | 95 294 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 116 960.00 | | | 7 116 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 964 747.00 | | | 3 964 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 711 696.00 | | | 711 696.00 |
DG Autres réserves | 24 170 072.00 | | | 24 170 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 023 550.00 | | | 13 023 550.00 |
DL TOTAL (I) | 48 987 026.00 | | | 48 987 026.00 |
DP Provisions pour risques | 991 052.00 | | | 991 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 325 443.00 | | | 2 325 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 316 495.00 | | | 3 316 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 138 609.00 | | | 19 138 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 304 482.00 | | | 5 304 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 083.00 | | | 95 083.00 |
EA Autres dettes | 271 384.00 | | | 271 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 856 290.00 | | | 6 856 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 685 688.00 | | | 31 685 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 989 209.00 | | | 83 989 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 633 060.00 | | | 31 633 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 611.00 | 437.00 | 97 048.00 | 96 611.00 |
FD Production vendue biens | 75 268 060.00 | 1 190 878.00 | 76 458 938.00 | 75 268 060.00 |
FG Production vendue services | 10 228 839.00 | 1 144 084.00 | 11 372 923.00 | 10 228 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 593 510.00 | 2 335 399.00 | 87 928 909.00 | 85 593 510.00 |
FM Production stockée | | | 37 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 628 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 978 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 194 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 723 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 586 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 311.00 | |
GE Autres charges | | | 844 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 205 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 422 600.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 244 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 087 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 073.00 | | | 275 073.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840 445.00 | | | 840 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 890.00 | | | 103 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 060.00 | | | 151 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 935.00 | | | -150 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 162 548.00 | | | 1 162 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 750 668.00 | | | 4 750 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 653 983.00 | | | 89 653 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 630 432.00 | | | 76 630 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 023 550.00 | | | 13 023 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 438 955.00 | | 942 822.00 | 24 438 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 710.00 | 25 174 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 385.00 | 17 982 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 325.00 | 6 165 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 809 575.00 | | 292 700.00 | 17 809 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 720 412.00 | | 533 876.00 | 5 720 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 969.00 | | 116 247.00 | 908 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 193 570.00 | 989 057.00 | 79 670.00 | 5 193 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465 419.00 | 478 105.00 | | 1 465 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 728 150.00 | 510 953.00 | 79 670.00 | 3 728 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
06 aucun libellé | 849 901.00 | 116 050.00 | | 849 901.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 313 444.00 | 140 311.00 | 1 137 260.00 | 4 313 444.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 444 530.00 | | | 2 444 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 445.00 | | 8 114.00 | 89 445.00 |
6T Sur comptes clients | 1 389 660.00 | 288 690.00 | 20 922.00 | 1 389 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 826 916.00 | 404 740.00 | 29 036.00 | 4 826 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 140 360.00 | 545 051.00 | 1 166 296.00 | 9 140 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 138 609.00 | 19 138 609.00 | | 19 138 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 421 572.00 | 2 421 572.00 | | 2 421 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 741 618.00 | 1 741 618.00 | | 1 741 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 083.00 | 95 083.00 | | 95 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 384.00 | 271 384.00 | | 271 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 856 290.00 | 6 803 662.00 | 52 628.00 | 6 856 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971 535.00 | | 971 535.00 | 971 535.00 |
UX Autres créances clients | 9 218 643.00 | 9 218 643.00 | | 9 218 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 850 438.00 | | 1 850 438.00 | 1 850 438.00 |
VB T. V. A. | 2 044 614.00 | 2 044 614.00 | | 2 044 614.00 |
VI Groupe et associés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 571.00 | 293 571.00 | | 293 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 833.00 | 105 833.00 | | 105 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024 167.00 | 5 024 167.00 | | 5 024 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 251 500.00 | 16 427 277.00 | 2 824 223.00 | 19 251 500.00 |
VW T.V.A. | 847 721.00 | 847 721.00 | | 847 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 685 688.00 | 31 633 060.00 | 52 628.00 | 31 685 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458 425.00 | | | 458 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 015 990.00 | | | 2 015 990.00 |
ST Autres comptes | 20 244 998.00 | | | 20 244 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458 103.00 | | | 458 103.00 |
YT Sous‐traitance | 9 399 715.00 | | | 9 399 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 544 119.00 | | | 544 119.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 531 844.00 | | | 15 531 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481 423.00 | | | 481 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 654 674.00 | | | 3 654 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 912 838.00 | | | 5 912 838.00 |
ZE Dividendes | 10 767 660.00 | | | 10 767 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 194 769.00 | | | 48 194 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |