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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 349.00 | 244 581.00 | 341 768.00 | 586 349.00 |
AH Fonds commercial | 14 836 658.00 | 2 444 530.00 | 12 392 129.00 | 14 836 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 377 368.00 | 1 220 836.00 | 1 156 529.00 | 2 377 368.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 3 387 799.00 | 2 764 978.00 | 622 822.00 | 3 387 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 714.00 | 944 274.00 | 469 440.00 | 1 413 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855 288.00 | 849 901.00 | 5 388.00 | 855 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 438 955.00 | 8 541 380.00 | 15 897 575.00 | 24 438 955.00 |
BN En cours de production de biens | 698 442.00 | | 698 442.00 | 698 442.00 |
BT Marchandises | 123 461.00 | 89 445.00 | 34 016.00 | 123 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 529 941.00 | 1 389 660.00 | 9 140 282.00 | 10 529 941.00 |
BZ Autres créances | 2 748 306.00 | | 2 748 306.00 | 2 748 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 697 274.00 | | 15 697 274.00 | 15 697 274.00 |
CF Disponibilités | 30 584 060.00 | | 30 584 060.00 | 30 584 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403 208.00 | | 5 403 208.00 | 5 403 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 813 663.00 | 1 479 105.00 | 64 334 558.00 | 65 813 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 252 619.00 | 10 020 485.00 | 80 232 133.00 | 90 252 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 116 960.00 | | | 7 116 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 964 741.00 | | | 3 964 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 711 696.00 | | | 711 696.00 |
DG Autres réserves | 23 603 353.00 | | | 23 603 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 334 379.00 | | | 11 334 379.00 |
DL TOTAL (I) | 46 731 136.00 | | | 46 731 136.00 |
DP Provisions pour risques | 2 072 312.00 | | | 2 072 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 241 132.00 | | | 2 241 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 313 444.00 | | | 4 313 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 683 989.00 | | | 17 683 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 465 472.00 | | | 4 465 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
EA Autres dettes | 219 138.00 | | | 219 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 796 296.00 | | | 6 796 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 187 553.00 | | | 29 187 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 232 133.00 | | | 80 232 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 107 805.00 | | | 29 107 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 103.00 | 520.00 | 83 621.00 | 83 103.00 |
FD Production vendue biens | 76 256 439.00 | 1 034 105.00 | 77 290 544.00 | 76 256 439.00 |
FG Production vendue services | 8 935 009.00 | 733 778.00 | 9 668 787.00 | 8 935 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 274 551.00 | 1 768 403.00 | 87 042 954.00 | 85 274 551.00 |
FM Production stockée | | | 24 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 443 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 960 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 966 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 414 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 303 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 512 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 708 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 220 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 222 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 140 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 997 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 803.00 | | | 86 803.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 997 311.00 | | | 997 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | | | -778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 667 424.00 | | | 667 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 995 284.00 | | | 4 995 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 470 189.00 | | | 88 470 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 135 810.00 | | | 77 135 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 334 379.00 | | | 11 334 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 743 374.00 | | 963 517.00 | 23 743 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 908 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 935.00 | 24 438 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186 150.00 | 17 809 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 085.00 | 5 720 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 443 615.00 | | 552 110.00 | 17 443 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 497 527.00 | | 300 970.00 | 5 497 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 232.00 | | 110 437.00 | 802 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393 217.00 | 801 257.00 | 905.00 | 4 393 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028 857.00 | 436 562.00 | | 1 028 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364 360.00 | 364 695.00 | 905.00 | 3 364 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
06 aucun libellé | 739 764.00 | 110 137.00 | | 739 764.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 588 114.00 | 1 708 041.00 | 982 711.00 | 3 588 114.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 444 530.00 | | | 2 444 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 781.00 | 36 382.00 | 6 717.00 | 59 781.00 |
6T Sur comptes clients | 205 920.00 | 1 476 482.00 | 292 743.00 | 205 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 503 375.00 | 1 623 000.00 | 299 459.00 | 3 503 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 091 489.00 | 3 331 042.00 | 1 282 171.00 | 7 091 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 220 905.00 | 1 282 171.00 | |
UG ‐ Financières | | 110 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 683 989.00 | 17 683 989.00 | | 17 683 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 764 177.00 | 1 764 177.00 | | 1 764 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654 619.00 | 1 654 619.00 | | 1 654 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 131.00 | 219 130.00 | | 219 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 796 298.00 | 6 716 550.00 | 79 748.00 | 6 796 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855 289.00 | | 855 289.00 | 855 289.00 |
UX Autres créances clients | 8 946 466.00 | 8 946 466.00 | | 8 946 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 583 476.00 | | 1 583 476.00 | 1 583 476.00 |
VB T. V. A. | 1 770 587.00 | 1 770 587.00 | | 1 770 587.00 |
VC Groupe et associés | 833 700.00 | 833 700.00 | | 833 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 177.00 | 315 177.00 | | 315 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 011.00 | 140 011.00 | | 140 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403 208.00 | 5 403 208.00 | | 5 403 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 536 744.00 | 17 097 979.00 | 2 438 764.00 | 19 536 744.00 |
VW T.V.A. | 731 499.00 | 731 499.00 | | 731 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 187 553.00 | 29 107 805.00 | 79 748.00 | 29 187 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456 981.00 | | | 456 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 925 722.00 | | | 1 925 722.00 |
ST Autres comptes | 18 758 737.00 | | | 18 758 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 482 885.00 | | | 482 885.00 |
YT Sous‐traitance | 9 059 664.00 | | | 9 059 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600 427.00 | | | 600 427.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 138 819.00 | | | 16 138 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 462 766.00 | | | 462 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 601 104.00 | | | 3 601 104.00 |
ZE Dividendes | 12 091 645.00 | | | 12 091 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 966 253.00 | | | 46 966 253.00 |