|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 349.00 | 244 498.00 | 341 851.00 | 586 349.00 |
AH Fonds commercial | 14 836 658.00 | 2 444 530.00 | 12 392 129.00 | 14 836 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 825 258.00 | 784 359.00 | 1 040 899.00 | 1 825 258.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 195 350.00 | | 195 350.00 | 195 350.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 3 365 899.00 | 2 560 724.00 | 805 176.00 | 3 365 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 728.00 | 784 738.00 | 427 991.00 | 1 212 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748 852.00 | 739 764.00 | 9 088.00 | 748 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 743 374.00 | 7 630 891.00 | 16 112 483.00 | 23 743 374.00 |
BN En cours de production de biens | 673 799.00 | | 673 799.00 | 673 799.00 |
BT Marchandises | 139 974.00 | 59 781.00 | 80 193.00 | 139 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 213.00 | | 124 213.00 | 124 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 360 402.00 | 205 920.00 | 7 154 482.00 | 7 360 402.00 |
BZ Autres créances | 2 543 224.00 | | 2 543 224.00 | 2 543 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 697 274.00 | | 15 697 274.00 | 15 697 274.00 |
CF Disponibilités | 33 133 120.00 | | 33 133 120.00 | 33 133 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623 962.00 | | 6 623 962.00 | 6 623 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 295 967.00 | 265 701.00 | 66 030 266.00 | 66 295 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 039 341.00 | 7 896 592.00 | 82 142 749.00 | 90 039 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 116 960.00 | 7 116 960.00 | | 7 116 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 964 747.00 | 3 964 747.00 | | 3 964 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 711 696.00 | 711 696.00 | | 711 696.00 |
DG Autres réserves | 22 966 951.00 | 22 343 134.00 | | 22 966 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 728 047.00 | 12 476 337.00 | | 12 728 047.00 |
DL TOTAL (I) | 47 488 402.00 | 46 612 875.00 | | 47 488 402.00 |
DP Provisions pour risques | 1 530 418.00 | 569 591.00 | | 1 530 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 057 696.00 | 1 768 307.00 | | 2 057 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 588 114.00 | 2 337 898.00 | | 3 588 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 995.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 601 275.00 | 18 769 612.00 | | 18 601 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 294 989.00 | 4 483 594.00 | | 4 294 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 511.00 | 8 679.00 | | 158 511.00 |
EA Autres dettes | 292 342.00 | 66 259.00 | | 292 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 719 116.00 | 8 891 860.00 | | 7 719 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 066 233.00 | 32 222 499.00 | | 31 066 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 142 749.00 | 81 173 272.00 | | 82 142 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 977 156.00 | | | 30 977 156.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 334.00 | 416.00 | 68 750.00 | 68 334.00 |
FD Production vendue biens | 80 734 839.00 | 1 285 660.00 | 82 020 498.00 | 80 734 839.00 |
FG Production vendue services | 10 185 981.00 | 822 252.00 | 11 008 233.00 | 10 185 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 989 154.00 | 2 108 328.00 | 93 097 482.00 | 90 989 154.00 |
FM Production stockée | | | -230 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 167 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 636 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 421 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 402 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 035 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 168 192.00 | |
GE Autres charges | | | 895 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 721 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 446 147.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 174 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 590 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 333 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 474 856.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 856 790.00 | | | 856 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 201 175.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 201 527.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 780.00 | 16 083.00 | | 25 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | 198 045.00 | | 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 529.00 | 1 451.00 | | 275 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 662.00 | 215 579.00 | | 301 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 246.00 | -14 052.00 | | -301 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 007 135.00 | 941 909.00 | | 1 007 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 438 428.00 | 7 319 270.00 | | 6 438 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 845 487.00 | 98 142 225.00 | | 93 845 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 117 440.00 | 85 665 888.00 | | 81 117 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 728 047.00 | 12 476 337.00 | | 12 728 047.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 956 569.00 | | 1 260 675.00 | 22 956 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 320.00 | 802 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 071.00 | 23 743 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 431 763.00 | 17 443 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 988.00 | 5 497 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 121 435.00 | | 753 943.00 | 17 121 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 170 251.00 | | 362 263.00 | 5 170 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 683.00 | | 144 669.00 | 664 683.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164 142.00 | 695 470.00 | 466 395.00 | 4 164 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099 292.00 | 361 328.00 | 431 763.00 | 1 099 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064 850.00 | 334 142.00 | 34 632.00 | 3 064 850.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
06 aucun libellé | 599 739.00 | 140 025.00 | | 599 739.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 337 898.00 | 1 411 631.00 | 161 416.00 | 2 337 898.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 444 530.00 | | | 2 444 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 581.00 | | 40 800.00 | 100 581.00 |
6T Sur comptes clients | 243 002.00 | 23 518.00 | 60 599.00 | 243 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 590 627.00 | | 590 627.00 | 590 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 031 859.00 | 163 543.00 | 692 026.00 | 4 031 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 369 757.00 | 1 575 174.00 | 853 442.00 | 6 369 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 191 710.00 | 262 815.00 | |
UG ‐ Financières | | 140 025.00 | 590 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 439.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 601 275.00 | 18 601 275.00 | | 18 601 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931 365.00 | 1 931 365.00 | | 1 931 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506 946.00 | 1 506 946.00 | | 1 506 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 511.00 | 158 511.00 | | 158 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 342.00 | 292 342.00 | | 292 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 719 116.00 | 7 630 039.00 | 89 077.00 | 7 719 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748 852.00 | | 748 852.00 | 748 852.00 |
UX Autres créances clients | 7 151 160.00 | 7 151 160.00 | | 7 151 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 242.00 | | 209 242.00 | 209 242.00 |
VB T. V. A. | 1 974 450.00 | 1 974 450.00 | | 1 974 450.00 |
VC Groupe et associés | 385 504.00 | 385 504.00 | | 385 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 950.00 | 248 950.00 | | 248 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 404.00 | 178 404.00 | | 178 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623 962.00 | 6 623 962.00 | | 6 623 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 276 439.00 | 16 318 345.00 | 958 094.00 | 17 276 439.00 |
VW T.V.A. | 607 728.00 | 607 728.00 | | 607 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 066 233.00 | 30 977 156.00 | 89 077.00 | 31 066 233.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 387 658.00 | | | 387 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 963 937.00 | | | 1 963 937.00 |
ST Autres comptes | 20 795 355.00 | | | 20 795 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 127.00 | | | 211 127.00 |
YT Sous‐traitance | 9 293 124.00 | | | 9 293 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 566 116.00 | | | 566 116.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 591 444.00 | | | 18 591 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 404 491.00 | | | 404 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 926 774.00 | | | 3 926 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 255 600.00 | | | 6 255 600.00 |
ZE Dividendes | 11 852 520.00 | | | 11 852 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 421 103.00 | | | 51 421 103.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |