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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 811.00 | 23 359.00 | 2 452.00 | 25 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 356.00 | 39 962.00 | 15 393.00 | 55 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 656.00 | | 199 656.00 | 199 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 615.00 | 86 404.00 | 1 071 211.00 | 1 157 615.00 |
BT Marchandises | 1 906 911.00 | | 1 906 911.00 | 1 906 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 695.00 | | 142 695.00 | 142 695.00 |
BZ Autres créances | 185 046.00 | | 185 046.00 | 185 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 421.00 | | 2 871 421.00 | 2 871 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 036.00 | 86 404.00 | 3 942 632.00 | 4 029 036.00 |
CU Autres participations | 848 796.00 | | 848 796.00 | 848 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 800.00 | 1 745 800.00 | | 1 745 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 716.00 | 144 716.00 | | 144 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
DH Report à nouveau | -212 300.00 | -68 701.00 | | -212 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 523.00 | -143 599.00 | | -76 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 468.00 | 1 749 991.00 | | 1 673 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 876.00 | 1 162 344.00 | | 956 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 134.00 | 536 250.00 | | 1 168 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 993.00 | 29 314.00 | | 34 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 189.00 | 9 155.00 | | 91 189.00 |
EA Autres dettes | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 164.00 | 1 737 065.00 | | 2 269 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 632.00 | 3 487 056.00 | | 3 942 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 331.00 | 1 037 390.00 | | 1 948 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 082.00 | 410 865.00 | | 256 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 256.00 | | 633 256.00 | 633 256.00 |
FG Production vendue services | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 913.00 | | 633 913.00 | 633 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 950.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 14 062.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 14 062.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 41.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 381.00 | 6 146.00 | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 6 187.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | 7 874.00 | | -369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 426.00 | 505 958.00 | | 648 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 949.00 | 649 557.00 | | 724 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 523.00 | -143 599.00 | | -76 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 656.00 | | | 199 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 142 696.00 | | | 142 696.00 |
VB T. V. A. | 99 386.00 | | | 99 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 083.00 | 256 083.00 | | 256 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 119.00 | 30 285.00 | 175 000.00 | 351 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 144 516.00 | 1 144 516.00 | | 1 144 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 180.00 | 331 851.00 | 204 329.00 | 536 180.00 |
VW T.V.A. | 87 086.00 | 87 086.00 | | 87 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 505.00 | 1 947 671.00 | 175 000.00 | 2 268 505.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 349 675.00 | 349 675.00 | | 349 675.00 |