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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 315 314.00 | 40 175.00 | 275 139.00 | 315 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 811.00 | 25 467.00 | 344.00 | 25 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 214.00 | | 627 214.00 | 627 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 522.00 | 83 315.00 | 1 748 206.00 | 1 831 522.00 |
BT Marchandises | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 550.00 | | 631 550.00 | 631 550.00 |
BZ Autres créances | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 336 991.00 | | 1 336 991.00 | 1 336 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 513.00 | 83 315.00 | 3 085 198.00 | 3 168 513.00 |
CU Autres participations | 840 596.00 | | 840 596.00 | 840 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 800.00 | 1 745 800.00 | | 1 745 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 716.00 | 144 716.00 | | 144 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 537.00 | 1 000.00 | | 3 537.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
DH Report à nouveau | | -288 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 207.00 | 291 361.00 | | -24 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 622.00 | 1 964 829.00 | | 1 940 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 965.00 | 804 513.00 | | 645 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 227.00 | 741 635.00 | | 488 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 19 914.00 | | 1 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 719.00 | 173 180.00 | | 8 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 575.00 | 1 739 243.00 | | 1 144 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 198.00 | 3 704 073.00 | | 3 085 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 647.00 | 1 487 239.00 | | 943 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 649.00 | 497 385.00 | | 374 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 218.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 583.00 | 471 667.00 | | 39 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 118.00 | 471 667.00 | | 42 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 341.00 | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 10 709.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 313.00 | 11 050.00 | | 4 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 805.00 | 460 617.00 | | 37 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 651.00 | 2 464 784.00 | | 88 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 859.00 | 2 173 424.00 | | 112 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 207.00 | 291 361.00 | | -24 207.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 627 214.00 | | 627 214.00 | 627 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 628 551.00 | 628 551.00 | | 628 551.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 650.00 | 374 650.00 | | 374 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 316.00 | 70 387.00 | 200 929.00 | 271 316.00 |
VI Groupe et associés | 485 228.00 | 485 228.00 | | 485 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 007.00 | 632 119.00 | 631 887.00 | 1 264 007.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 727.00 | 934 798.00 | 200 929.00 | 1 135 727.00 |