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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 315 314.00 | 25 563.00 | 289 750.00 | 315 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 811.00 | 24 413.00 | 1 398.00 | 25 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 356.00 | 50 303.00 | 5 052.00 | 55 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 614.00 | | 541 614.00 | 541 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 005.00 | 100 280.00 | 1 682 724.00 | 1 783 005.00 |
BT Marchandises | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 864 096.00 | | 864 096.00 | 864 096.00 |
BZ Autres créances | 454 302.00 | | 454 302.00 | 454 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 347.00 | | 2 021 347.00 | 2 021 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 353.00 | 100 280.00 | 3 704 073.00 | 3 804 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
CU Autres participations | 839 996.00 | | 839 996.00 | 839 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 800.00 | 1 745 800.00 | | 1 745 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 716.00 | 144 716.00 | | 144 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
DH Report à nouveau | -288 823.00 | -212 300.00 | | -288 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 361.00 | -76 523.00 | | 291 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 829.00 | 1 673 468.00 | | 1 964 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 513.00 | 956 876.00 | | 804 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 635.00 | 1 168 134.00 | | 741 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 914.00 | 34 993.00 | | 19 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 180.00 | 91 189.00 | | 173 180.00 |
EA Autres dettes | | 17 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 739 243.00 | 2 269 164.00 | | 1 739 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 073.00 | 3 942 632.00 | | 3 704 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 239.00 | 1 948 331.00 | | 1 487 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 385.00 | 256 082.00 | | 497 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 648 754.00 | | 1 648 754.00 | 1 648 754.00 |
FG Production vendue services | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 560.00 | | 1 651 560.00 | 1 651 560.00 |
FN Production immobilisée | | | 292 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 835 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471 667.00 | 1 150.00 | | 471 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 667.00 | 1 150.00 | | 471 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 139.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 709.00 | 1 381.00 | | 10 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 050.00 | 1 520.00 | | 11 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 617.00 | -369.00 | | 460 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 784.00 | 648 425.00 | | 2 464 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 424.00 | 724 947.00 | | 2 173 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 361.00 | -76 523.00 | | 291 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541 614.00 | | | 541 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 864 097.00 | | | 864 097.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 386.00 | 497 386.00 | | 497 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VI Groupe et associés | 741 635.00 | 741 635.00 | | 741 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 468.00 | | | 451 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 957.00 | 1 324 342.00 | 541 614.00 | 1 865 957.00 |
VW T.V.A. | 169 040.00 | 169 040.00 | | 169 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 244.00 | 1 487 240.00 | 213 811.00 | 1 739 244.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 305 635.00 | 53 631.00 | 213 811.00 | 305 635.00 |